我是大侦探,7月21日开放式基金财物净值日报表,圆通快递怎么样

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代码 称号 单位净值 累计净值

000001 华夏生长 1.602 3.803

000003 中海可转债A 1.119 1.329

000004 中海可转债C 1.129 1.339

000005 嘉实增强信誉 1.031 1.134

000007 鹏华国企债 1.202 1.211

000008 中证500ETF联接 2.1417 2.1417

000011 华夏大盘 12.2 16.08

000014 华夏聚利债券 1.107 1.107

000015 华夏纯债A 1.115 1.115

000016 华夏纯债C 1.104 1.104

000017 财通开展 2.099 2.449

000020 景顺长城质量 1.955 1.955

000021 华夏优势 2.015 3.185

000022 南边中票A 1.1294 1.1294

000023 南边中票C 1.1225 1.1225

000024 大摩双利A 1.19 1.19

000025 大摩双利C 1.186 1.186

000026 泰达信誉A 1.197 1.287

000027 泰达信誉B 1.2 1.28

000028 华富保本混合 1.115 1.365

000029 富国微观战略 1.548 1.648

000030 长城久利 1.859 1.859

000031 华夏复兴 2.164 2.164

000032 易方达信誉债A 1.123 1.123

000033 易方达信誉债C 1.111 1.111

000039 农银轻视值 2.1125 2.1125

000041 华夏全球 0 0

000042 中证财通100 1.85 1.85

000043 嘉实美国(人民币) 0 0

000044 嘉实美国(现汇) 0 0

000045 工银工业债A 1.328 1.328

000046 工银工业债B 1.313 1.313

000047 华夏双债A 1.28 1.31

000048 华夏双债C 1.271 1.301

000049 中银标普 0 0

000050 长盛纯债A 1.164 1.164

000051 华夏沪深300 1.262 1.262

000052 长盛纯债C 1.155 1.155

000053 鹏华实业债 1.414 1.424

000054 鹏华双债 1.169 1.169

000055 广发纳指100美元 0 0

000056 建信消费晋级 1.698 1.698

000057 中银消费主题 1.822 1.822

000058 国联安保本 1.209 1.209

000059 中证医药100 1.842 1.842

000060 国联安股债 1.275 1.275

000061 华夏盛世 1.285 1.285

000062 银华生长股债 1.389 1.389

000063 长盛电子 1.776 1.776

000064 大摩18个月 0 0

000065 富国焦点 1.384 1.41

000066 诺安鸿鑫 1.438 1.438

000067 民生加银转债A 0.958 1.358

000068 民生加银转债C 0.956 1.346

000069 中高级级债A 1.096 1.22

000070 中高级级债C 1.093 1.211

000071 恒生ETF联接 1.164 1.164

000072 华安保本混合 1.598 1.598

000073 上投生长 1.憋尿故事526 1.526

000074 工银瑞信债A 0 0

000075 恒生ETF联接(美元) 0.1902 0.1902

000076 华夏恒生联接现钞 0 0

000077 工银瑞信债C 0 0

000078 工银两年定开A 0 0

000079 工银两年定开C 0 0

000080 天治可转债A 1.532 1.532

000081 天治可转债C 1.523 1.523

000082 嘉实阿尔法股票 1.9 1.9

000083 添富消费 2.552 2.552

000084 博时安盈A 1.058 1.094

000085 博时安盈C 1.051 1.083

000086 南边稳利 1.043 1.158

000087 金边中债ETF联接A 1.0557 1.0557

000088 金边中债ETF联接C 1.0519 1.0519

000091 信诚新双盈 0.978 1.178

000092 新双盈A 1.009 1.102

000093 新双盈B 0.906 1.354

000103 国泰我国企业 0 0

000104 华宸增利债券 1.021 1.231

000105 建信安心报答A 1.145 1.155

000106 建信安心报答C 1.133 1.143

000107 富国信誉债A 1.03 1.25

000109 富国信誉债C 1.021 1.238

000110 金鹰元安 1.0144 1.2748

000111 易方达1年债A 0 0

000112 易方达1年债C 0 0

000113 嘉实满意宝A/B 1.121 1.201

000115 嘉实满意宝C 1.117 1.192

000116 嘉实丰益纯债 1.029 1.153

000117 广发轮动配备 1.573 1.573

000118 广发聚鑫债A 1.352 1.657

000119 广发聚鑫债C 1.346 1.651

000120 中银美丽我国 1.493 1.528

000121 华夏永福养老 1.414 1.414

000122 添富实业债A 1.158 1.288

000123 添富实业债C 1.145 1.275

000124 华宝兴业效劳 2.171 2.471

000125 上投天颐 1.043 1.25

000126 招商安润保本 1.336 1.336

000127 农银职业抢先 1.7231 1.7231

000128 大成景安债A 1.155 1.155

000129 大成景安债B 1.162 1.162

000130 大成景兴A 1.389 1.389

000131 大成景兴C 1.379 1.379

000136 民生加银战略 2.132 2.132

000137 民生加银增利A 0 0

000138 民生加银增利C 0 0

000139 富国国企债A 1.011 1.165

000141 富国国企债C 1.007 1.156

000142 融统统泰保本 1.203 1.203

000143 鹏华双债加利 1.193 1.243

000145 长盛季季红A 1.031 1.136

000146 长盛季季红C 1.032 1.132

000147 易方达高级债A 1.148 1.148

000148 易方达高级债C 1.136 1.136

000149 华安双债A 1.347 1.347

000150 华安双债C 1.346 1.346

000151 诺安信誉债券 0 0

000152 大成景旭债A 1.185 1.185

000153 大成景旭债C 1.178 1.178

000165 瑞银精选 1.669 1.766

000166 中海安鑫保本 1.386 1.386

000167 广发聚优灵敏 1.654 1.654

000169 泰达高票息A 1.269 1.269

000170 泰达高票息B 1.259 1.259

000171 易方达裕丰 1.368 1.368

000172 华泰量化股票 1.825 2.175

000173 汇添富美丽30 2.433 2.433

000174 汇添富高息债A 1.351 1.351

000175 汇添富高息债C 1.339 1.339

000176 嘉实沪深300增强 1.2178 1.2178

000177 嘉实丰益信债 1.023 1.183

000178 博时灵敏配备 1.295 1.386

000179 广发美国地产(人民币) 0 0

000180 广发美国地产(美元) 0 0

000181 景顺金利债A 1.064 1.18

000182 景顺金利债C 1.061 1.173

000183 嘉实丰益战略 1.16 1.164

000184 工银添福A 1.583 1.583

000185 工银添福B 1.566 1.566

000186 华泰季季红 1.029 1.165

000187 华泰柏瑞丰富A 1.088 1.153

000188 华泰柏瑞丰富C 1.084 1.149

000190 中银保本二号 1.405 1.405

000191 富国信誉债A 1.031 1.172

000192 富国信誉债C 1.027 1.162

000193 国泰房地产 0 0

000194 银华四季红 1.058 1.238

000195 工银3号混合A 0 0

000196 工银3号混合B 0 0

000197 富国方针收益 1.015 1.152

000199 国泰方针收益 1.278 1.513

000200 博时岁岁增利 0 0

000201 诺安泰鑫 0 0

000202 富国方针两年 1.09 1.193

000205 易方达投债A 1.087 1.182

000206 易方达投债C 1.086 1.177

000207 建信双债A 1.221 1.231

000208 建信双债C 1.212 1.222

000209 信诚新式股票 2.05 2.05

000212 泰信鑫益债A 0 0

000213 泰信鑫益债C 0 0

000214 广发生长优选 1.303 1.303

000215 广发趋势 1.386 1.386

000216 华安黄金易A 0.828 0.828

000217 华安黄金易C 0.825 0.825

000219 博时裕益灵敏 1.568 1.691

000220 富国医疗 2.295 2.295

000221 汇添富年年A 1.155 1.155

000222 汇添富年年C 1.147 1.147

000225 长盛年年A 0 0

000226 长盛年年C 0 0

000227 华安年年红债 0 0

000235 诺安安定收益 0 0

000236 工银月薪定债 1.399 1.399

000237 国投岁添利A 0 0

000238 国投岁添利C 0 0

000239 华安年年盈A 0 0

000240 华安年年盈C 0 0

000241 宝盈中心C 1.3899 2.1199

000242 景顺精选 1.257 1.437

000244 天弘稳利A 1.148 1.187

000245 天弘稳利B 1.142 1.178

000246 博时月薪定债 0 0

000247 方正互利 0 0

000248 添富消费ETF联接 1.0762 1.0762

000251 工银金融地产 2.663 2.663

000252 景顺纯债A 1.184 1.184

000253 景顺纯债C 1.174 1.174

000254 长城增强债A 1.072 1.214

000255 长城增强债C 1.063 1.205

000256 上投盈利报答 1.047 1.256

000257 上投岁岁债A 1.081 1.135

000258 上投岁岁债C 1.078 1.128

000259 农银汇理区间 1.783 1.783

000260 信诚季季定时 1.297 1.388

000263 工银信息工业 2.679 2.679

000264 博时内需增加 1.365 1.193

000265 易方达长久A 0 0

000266 易方达长久C 0 0

000267 广发集利债A 0 0

000268 广发集利债C 0 0

000270 建信安心保本 1.468 1.468

000271 中邮定债A 0 0

000272 中邮定债C 0 0

000273 华润元大保本 1.812 1.812

000274 广发亚太债人 0 0

000275 广发亚太债美 0 0

000277 博时双月 0 0

000278 融统统泽灵敏 0.973 1.053

000279 华商盈利 1.15 1.783

000280 博时双债A 1.146 1.155

000281 博时双债C 1.141 1.15

000284 富安达信誉A 1.4365 1.4365

000285 富安达信誉B 1.425 1.425

000286 银华季季红 1.031 1.136

000287 银华永利A 1.201 1.201

000288 银华永利C 1.194 1.194

000289 鹏华丰泰 1.118 1.23

000290 鹏华全球收益 0 0

000291 鹏华丰信 1.14 1.285

000292 鹏华丰信A 1.011 1.081

000293 鹏华丰信B 1.199 1.381

000294 华安生态 1.694 1.694

000295 鹏华丰实A 1.1 1.216

000296 鹏华丰实B 1.097 1.208

000297 鹏华可转债 1.035 1.035

000298 中海纯债A 1.108 1.108

000299 中海纯债C 1.101 1.101

000302 国泰淘金 1.14 1.14

000303 长盛双月红A 0 0

000304 长盛双月红C 0 0

000305 中银中高级债 1.062 1.182

000306 天弘弘利债券 1.205 1.205

000308 建信立异 1.913 1.913

000309 大摩质量日子 1.524 1.524

000310 安信永利信誉A 0 0

000311 景顺沪深300 1.966 1.966

000312 华安300A 1.57 1.57

000313 华安300C 1.55 1.55

000314 招商瑞丰灵敏 1.334 1.334

000315 融统统祥 0 0

000316 中海惠利纯债 1.205 1.219

000317 中海惠利纯债A 1.007 1.079

000318 中海惠利纯债B 1.227 1.227

000319 泰达淘利A 1.133 1.133

000320 泰达淘利B 1.132 1.132

000327 南边丰合 0 0

000328 上投摩根动力 1.703 1.703

000333 长城安定A 1.081 1.081

000334 长城安定C 1.079 1.079

000335 安信永利信誉C 0 0

000336 农银灵敏配备 1.6689 1.6689

000338 鹏华双债保利 1.075 1.147

000339 长城医疗保健 1.44 1.44

000341 嘉实新式商场A 0 0

000342 嘉实新式商场B 0 0

000345 鹏华丰融定债 1.104 1.169

000346 建信安心两年A 1.037 1.155

000347 建信安心两年C 1.035 1.148

000348 广发金融债A 1.1025 1.1025

000349 广发金融债C 1.0975 1.0975

000351 岁岁恒丰A 0 0

000352 岁岁恒丰C 0 0

000354 长盛乡镇主题 1.723 1.79

000355 南边丰元A 1.066 1.181

000356 南边丰元C 1.063 1.174

000357 大成景祥A 1.008 1.084

000358 大成景祥B 0 0

000360 年年有余A 1.245 1.245

000361 年年有余B 1.237 1.237

000362 国泰聚信A 1.77 1.77

000363 国泰聚信C 1.777 1.777

000367 国泰健康 1.208 1.208

000368 汇添富沪深300 1.6263 1.6263

000369 广发全球人民币 0 0

000370 广发全球美元 0 0

000372 中银惠利纯债 0 0

000373 华安医药联接A 1.358 1.358

000376 华安医药联接C 1.349 1.349

000377 上投双债增A 1.116 1.367

000378 上投双债增C 1.119 1.365

000382 富国恒利 1.042 1.14

000383 富国恒利A 1.005 1.077

000384 富国恒利B 1.069 1.227

000385 景顺长城双利A 1.353 1.353

000386 景顺长城双利C 1.344 1.344

000387 泰达宏利瑞利A 1.008 1.08

000388 泰达宏利瑞利B 1.13 1.23我是大侦察,7月21日开放式基金资产净值日报表,圆通快递怎么样4

000390 华商优势职业 1.27 1.88

000391 招商标普指数 0 0

000392 招商标普美元 0 0

000393 招商标普港币 0 0

000394 融统统源一年 1.032 1.115

000395 汇添富安心债A 1.098 1.098

000396 汇添富安心债重生之畅游时空C 1.097 1.097

000398 华富恒鑫A 1.174 1.254

000399 华富恒鑫C 0 0

000400 道富增鑫定债A 0 0

000401 道富增鑫定债C 0 0

000402 工银纯债A 1.169 1.169

000403 工银纯债B 1.163 1.163

000404 易方达新式生长 2.786 2.786

000405 信诚月月定时 1.297 1.297

000406 汇添富双利A 1.205 1.205

000407 汇添富双利C 1.21 1.21

000408 民生乡镇混合 1.839 1.869

000409 鹏华环保工业 1.627 1.627

000410 益民效劳抢先 2.307 2.307

000411 景顺优质生长 1.657 1.657

000412 国开年月定债A 0 0

000413 国开年月定债C 0 0

000414 嘉实肯定收益 1.159 1.159

000415 大摩债18A 0 0

000416 大摩债18C 0 0

000417 国联安新精选 1.218 1.26

000418 景顺长城生长 1.61 1.61

000419 大摩信价债A 1.036 1.036

000420 大摩信价债C 1.035 1.035

000421 华泰丰汇债A 1.065 1.065

000422 华泰丰汇债C 1.062 1.062

000423 前海开源事情 1.069 1.069

000426 大成信誉增A 1.181 1.181

000427 大成信誉增C 1.173 1.173

000428 易方达聚盈 1.0478 1.125

000429 聚盈A 1.0106 1.098

000430 聚盈B 1.0594 1.2842

000431 鹏华品牌传承 1.069 1.151

000432 中银优秀企业 1.656 1.656

000433 安信鑫发优选 1.183 1.183

000435 建信安稳添利A 1.119 1.381

000436 易方达裕惠 1.461 1.461

000437 融通月月利A 1.061 1.089

000438 融通月月利B 1.057 1.085

000440 大成景祥分级 1.325 1.325

000452 南边医保 1.4 1.615

000453 国金通用鑫利 0 0

000454 国金通用鑫利A 0 0

000455 国金通用鑫利B 0 0

000457 上投摩根中心 1.878 1.878

000458 英大抢先报答 0.8034 1.4634

000462 农银主题轮动 1.0201 1.0201

000463 华商双债A 1.27 1.56

000465 景顺鑫月薪 1.034 1.094

000466 融统统瑞A 1.042 1.117

000469 富国方针纯债 1.089 1.089

000471 富国乡镇开展 2.461 2.461

000473 广发集鑫A 1.109 1.138

000474 广发集鑫C 1.135 1.17

000477 广发主题抢先 1.869 1.869

000478 建信中证500 2.1808 2.1808

000480 东方红新动力 1.909 1.997

000481 华商双债C 1.274 1.544

000489 光大岁末A 1.063 1.07

000490 光大岁末C 1.06 1.066

000496 长安工业精选 1.03 1.19

000498 财通纯债A 1 1.083

000499 财通纯债B 0 0

000500 华富恒富 0 0

000501 华富恒富债A 0 0

000502 华富恒富债B 0 0

000503 中信建投稳信A 1.044 1.109

000504 中信建投稳信C 1.037 1.102

000507 泰达养老混合A 1.165 1.165

000508 泰达养老混合B 1.158 1.158

000510 诺安永鑫 0 0

000511 国泰国策驱动 1.393 1.393

000512 国泰灵敏配备 1.446 1.446

000513 富国高端制作 1.546 1.546

000520 上银新式价值 1.132 1.537

000522 华润元大信息 1.988 1.988

000523 国投瑞银医疗 1.565 1.643

000524 上投摩根民生 2.286 2.286

000526 国泰浓益 1.273 1.273

000527 南边新优享 1.728 1.728

000529 广发竞赛优势 1.531 1.531

000530 招商丰富安稳 1.176 1.176

000531 东吴灵敏配备 1.383 1.383

000532 景顺长城优势 1.725 1.725

000534 长盛高端配备 1.779 1.779

000535 长盛航天海工 1.351 1.546

000536 前海开源债 0.937 1.307

000538 诺安优势职业 1.27 1.27

000541 华商立异生长 2.186 2.281

000545 中邮中心灵敏 2.041 2.041

000546 兴业定开债 0 0

000547 建信健康民生 1.849 1.849

000549 华安大国新经济 1.881 1.881

000550 广发新动力 2.601 2.601

000551 信诚美好消费 1.891 1.891

000552 中加纯债一年A 0 0

000553 中加纯债一年C 0 0

000554 我国梦基金 1.704 1.704

000556 国投新时机A 1.3 1.32

000557 国投新时机C 1.295 1.315

000561 南边启元A 1.059 1.059

000562 南边启元C 1.053 1.053

000563 南边通利A 1.023 1.143

000564 南边通利C 1.023 1.144

000566 华泰立异晋级 2.032 2.032

000567 广发聚祥混合 1.823 1.823

000571 中邮双动力 1.553 1.553

000572 中银多战略 1.29 1.29

000573 天弘通利混合 1.056 1.125

000574 宝盈新价值 1.651 2.339

000577 安信价值精选 1.963 1.963

000578 鑫元一年定债A 0.922 1.002

000579 鑫元一年定债C 0.918 0.998

000583 江信聚福 0 0

000584 新华一路财富 1.623 1.623

000585 嘉实对冲套利 1.047 1.047

000586 景顺中小创业板 1.685 1.685

000587 大成灵敏配备 2.184 2.184

000589 光大商机 1.575 1.825

000590 华安新生机 1.23 1.23

000591 中银健康日子 1.75 1.75

000592 建信革新盈利 1.987 1.987

000593 易基全球美元 0 0

000594 大摩进步 1.84 1.84

000595 嘉实泰和混合 1.918 2.028

000596 前海中证军工 2.168 2.168

000597 中海活跃收益 1.1 1.1

000598 长盛生态环境 1.732 1.732

000601 华宝兴业立异 1.068 1.408

000603 易立异驱动 1.335 1.335

000609 华商新量化 1.727 1.727

000610 新华阿里一号 0 0

000611 长城淘金 0 0

000612 华宝生态 1.953 2.153

000613 国寿沪深300 1.7954 1.7954

000614 德国30联接 0 0

000616 上投优信增利A 1.398 1.398

000617 上投优信增利C 1.392 1.392

000619 东方红工业混合 2.069 2.069

000622 华富恒财 1.052 1.094

000623 华富恒财A 1.012 1.072

000624 华富恒财债券B 1.143 1.143

000628 大成高新 1.098 1.098

000629 圆信永丰债A 1.151 1.151

000630 圆信永丰债B 1.147 1.147

000631 中银聚利 1.095 1.095

000632 中银聚利A 1.006 1.054

000633 中银聚利B 1.3 1.3

000634 富国天盛 1.301 1.58

000639 宝盈祥瑞养老 1.318 1.398

000646 华润元大医疗 1.636 1.636

000649 长城久鑫 1.005 1.229

000652 博时裕蚂合 1.678 1.456

000654 华商新锐工业 1.699 1.719

000655 鑫元稳利 1.108 1.108

000656 前海沪深300 1.611 1.611

000663 国投美丽我国 2.001 2.103

000664 国联安灵敏 1.125 1.178

000667 工银肯定收益A 1.121 1.121

000668 国寿尊享债A 1.186 1.186

000669 国寿尊享债C 1.187 1.187

000672 工银肯定收益B 1.103 1.103

000674 中海惠祥 1.069 1.081

000675 惠祥A 1.019 1.044

000676 惠祥B 1.111 1.111

000679 招商丰利灵敏 1.151 1.151

000684 长盛养老 1.472 1.472

000688 景顺研讨精选 1.476 1.496

000689 前海开源新经济 1.244 1.244

000690 前海大海洋 1.447 1.447

000692 汇添富双利c 1.269 1.269

000694 鑫元鸿利 1.104 1.104

000695 大成景益平稳 1.54 1.54

000696 汇添富环保 1.475 1.475

000697 汇添富移动互联 2.072 2.072

000698 宝盈科技30 1.878 1.878

000706 中邮多战略 1.409 1.409

000708 华安安享 1.055 1.055

000711 嘉实医疗保健 1.473 1.473

000714 诺安报答 1.281 1.281

000717 融通动力 1.305 1.305

000720 南边稳利C 1.038 1.153

000723 建信安稳添利C 1.058 1.261

000727 融通张铁林纠纷案健康工业 1.311 1.311

000728 工银收益一年 0 0

000729 建信前锋 1.71 1.71

000736 诺安聚利A 1.045 1.045

000737 诺安聚利C 1.041 1.041

000739 安全新鑫 1.764 1.764

000742 国泰新经济 1.761 1.761

000743 红塔盛世 1.15 1.15

000744 北信瑞丰安稳A 1.106 1.156

000745 北信瑞丰安稳C 1.107 1.155

000746 招商职业精选 1.663 1.663

000747 广发逆向战略 1.635 1.635

000749 国金鑫安保本 1.062 1.062

000751 嘉实新式 1.677 1.677

000752 博时优势收益 1.026 1.075

000753 华宝对冲A 1.145 1.145

000754 华宝对冲C 1.144 1.144

000755 富安达生长 1.293 1.293

000756 建信潜力 1.379 1.379

000757 华富才智城市 1.444 1.644

000761 国富健康 1.154 1.154

000763 工银新财富 1.321 1.321

000765 上投岁岁债B 1.08 1.08

000766 上投岁岁债D 1.075 1.075

000767 华富安居乐业 1.177 1.177

000768 长城久盈 1.163 1.163

000769 长城久盈A 1.012 1.036

000770 长城久盈B 1.251 1.251

000772 景顺我国报答 1.192 1.192

000774 天弘瑞利 1.015 1.033

000775 天弘瑞利A 1.001 1.026

000776 天弘瑞利B 1.05 1.05

000778 鹏华先进制作 1.479 1.479

000780 鹏华医疗保健 1.509 1.509

000781 国投岁增利A 0 0

000782 国投岁增利C 0 0

000788 前海我国生长 1.221 1.301

000793 工银高端制作 1.34 1.34

000794 宝盈立异A 1.847 1.847

000795 宝盈立异B 0 0

000796 宝盈立异C 1.734 1.734

000800 华商未来主题 1.471 1.471

000801 中金纯债A 1.048 1.048

000802 中金纯债C 1.044 1.044

000803 工银研讨精选 1.536 1.536

000804 中信建投保本 1.206 1.206

000805 中银新经济 1.762 1.762

000810 富国收益A 1.191 1.191

000812 富国收益C 1.188 1.188

000813 鑫元合享 0 0

000814 鑫元合享A 0 0

000815 鑫元合享B 0 0

000817 中银安心报答 0 0

000820 华安中证A 1.108 1.108

000821 华安中证C 1.0807 1.0807

000822 东海美丽我国 1.561 1.561

000823 银华高端制作 1.305 1.305

000824 圆信双盈利A 1.088 1.771

000825 圆信双盈利C 1.084 1.749

000826 广发百发100A 1.118 1.478

000827 广发百发100E 1.116 1.476

000828 泰达转型时机 1.116 1.336

000831 工银医疗保健 1.681 1.681

000834 大成纳斯达克 0 0

000835 华润我国A50 1.546 1.546

000839 上投丰利A 1.022大山之恋 1.038

000840 上投丰利C 1.02 1.035

000841 富国新报答A 1.086 1.086

000843 富国新报答C 1.085 1.085

000844 南边肯定收益 1.118 1.148

000845 国投信息消费 1.285 1.385

000849 汇丰双核战略A 1.4283 1.4283

000850 汇丰双核战略C 1.4164 1.4164

000854 鹏华养老工业 1.656 1.656

000859 融统统瑞C 1.037 1.037

000865 大成景利 1.099 1.099

000866 华宝兴业制作 1.315 1.315

000867 华宝质量 1.061 1.111

000870 嘉实新收益 1.701 1.701

000875 建信稳得利债A 1.087 1.087

000876 建信稳得利债C 1.084 1.084

000877 华泰量化优选 1.4108 1.4108

000878 中海医药A 1.346 1.346

000879 中海医药C 1.334 1.334

000880 富国研讨精选 1.513 1.513

000884 民生优选股票 1.163 1.163

000885 广发全球农业美元 0 0

000886 北信互联 1.261 1.261

000887 上投稳进报答 1.193 1.193

000889 上投纯债添利A 1.005 1.022

000890 上投纯债添利C 1.004 1.02

000893 工银立异动力 1.317 1.317

我是大侦察,7月21日开放式基金资产净值日报表,圆通快递怎么样

000894 中欧睿达定开 0 0

000896 鑫元定开债A 0.933 0.993

000897 鑫元定开债C 0.931 0.991

000898 华富恒稳A 1.039 1.039

000899 华富恒稳C 1.036 1.036

000900 新华阿鑫一号 0 0

000904 银华报答 0 0

000906 广发全球美汇 0 0

000909 鑫元合丰 0 0

000910 鑫元合丰A 0 0

000911 鑫元合丰B 0 0

000913 农银医疗 1.0968 1.0968

000914 中加纯债A 0 0

000915 中加纯债B 0 0

000916 前海股息100 1.365 1.365

000919 嘉实组织快线C 0 0

000924 宝盈先进制作 1.248 1.248

000925 汇添富外延 1.468 1.468

000926 中信建投睿信 1.165 1.165

000927 博时美元汇 0 0

000928 中融企改 1.13 1.13

000929 博时黄金ETFD 2.3875 0.9918

000930 博时黄金ETFI 2.2205 0.9243

000931 寿安保尊益 0 0

000932 前海睿远A 1.121 1.121

000933 前海睿远C 1.113 1.113

000934 国富大中华 0 0

000935 汇金转型生长 1.282 1.432

000936 博时工业新动力 1.311 1.311

000937 华商安定添利A 1.014 1.014

000938 华商安定添利C 1.012 1.012

000939 中银研讨精选 0.976 1.186

000940 富国中小盘 1.232 1.232

000942 广发信息联接 1.3757 1.3757

000945 华夏医疗A 1.476 1.476

000946 华夏医疗C 1.472 1.472

000947 德邦新动力 1.028 1.028

000948 华夏沪港通联接 1.006 1.006

000950 易基非银ETF联接 0.9452 0.9452

000953 国泰睿吉A 1.027 1.027

000954 国泰睿吉C 1.004 1.004

000955 南边工业 1.282 1.282

000960 招商医药 1.185 1.185

000961 天弘沪深300 1.1883 1.1883

000962 天弘中证500 1.2903 1.2903

000963 兴业多战略 1.272 1.272

000965 汇丰新动力 1.0649 1.0649

000966 中邮中心科技 1.096 1.096

000967 华泰立异动力 1.191 1.191

000968 广发养老指数 1.1634 1.1634

000969 前海大安全 1.31 1.31

000970 东方红睿元 0 0

000971 诺安新经济 1.297 1.297

000972 新华万银 1.03 1.03

000973 新华增盈 1.023 1.023

000974 安信消费医药 1.108 1.108

000975 MSCIA股联接 1.131 1.131

000976 长城新式工业 1.139 1.139

000977 长城环保 1.012 1.012

000978 景顺量化 1.314 1.314

000979 景顺沪港深精选 0.91 0.91

000985 嘉实逆向战略 1.243 1.243

000986 华夏英石灵敏 0.994 0.994

000988 嘉实互联人民币 0 0

000989 嘉实互联现汇 0 0

000990 嘉实互联现钞 0 0

000991 工银战略 1.005 1.005

000992 广发对冲 0 0

000993 华宝稳截报 1.008 1.008

000994 建信睿盈A 1.111 1.111

000995 建信睿盈C 1.1 1.1

000996 中银新动力 1.181 1.181

000997 南边双元A 1.023 1.023

000998 南边双元C 1.022 1.022

001000 中欧明睿 1.334 1.334

001001 华夏债券A/B 1.078 1.808

001003 华夏债券C 1.072 1.772

001004 新华稳健 0 0

001005 中海合鑫 0.915 0.915

001007 国联安鑫安 1.06 1.06

001008 工银革新股票 1.095 1.095

001009 上投安全 1.135 1.135

001011 华夏期望 1.165 1.56

001013 华夏期望C 1.159 1.534

001014 中融融安保本 0.999 0.999

001015 华夏沪深300A 1.267 1.267

001016 华夏沪深300C 1.264 1.264

001017 泰达革新动力 1.276 1.276

001018 易方达新经济 1.203 1.203

001019 兴业年年利 0 0

001020 诺安裕鑫 1.021 1.021

001021 华夏亚债a 1.073 1.178

001023 华夏亚债c 1.056 1.161

001027 前海中证农指 0.999 0.999

001028 华安物联网 0.909 0.909

001029 国投新动力 1.063 1.063

001030 天弘云端 0.999 0.999

001031 华夏健康信誉A 1.254 1.284

001033 华夏健康信誉C 1.243 1.273

001034 华富旺财保本 0.999 0.999

001035 中银恒利 0 0

001036 嘉实企业革新 1.094 1.094

001037 国投锐意革新 0.988 0.988

001039 嘉实先进制作 0.857 0.857

001040 新华战略 0.937 0.937

001042 华夏抢先 0.806 0.806

001043 工银美丽乡镇 0我是大侦察,7月21日开放式基金资产净值日报表,圆通快递怎么样.953 0.953

001044 嘉实新消费 1.013 1.013

001047 光大企改 1.012 1.012

001048 富国新式 1.261 1.261

001050 汇添富多因子 1.15 1.15

001051 华夏上证50 0.912 0.912

001052 华夏500ETF联接 0.853 0.853

001053 南边立异经济 0.999 0.999

001054 工银新金融 0.923 0.923

001055 博时工业债 1.022 1.022

001056 北信健康日子 0.988 0.988

001059 中金肯定收益 1.055 1.055

001060 前海高端配备 0.989 0.989

001061 华夏收益(QDII)A 0 0

001063 华夏收益(QDII)C 0 0

001064 广发环保指数 0.9328 0.9328

001065 华夏收益债券A(美元) 0 0

001066 华夏海外收益 0 0

001067 鹏华弘盛 1.06 1.06

001068 华融新锐 1.048 1.048

001069 华泰消费生长 1.031 1.031

001070 建信信息工业 1.101 1.101

001071 华安媒体互联网 0.856 0.856

001072 华安智能配备 0.903 0.903

001074 华泰量化驱动 0.9302 0.9302

001075 宝盈动力 0.867 0.867

001076 易方达盈利 0.93 0.93

001088 华宝国策 0.89 0.89

001092 广发生物人民币 0 0

001093 广发生物美元 0 0

001097 华泰活跃优选 0.827 0.827

001102 前海国家优势 0.987 0.987

001103 前海工业革命 0.987 0.987

001104 华安新丝路 0.961 0.961

001105 信达转型 0.851 0.851

001106 华商健康日子 0.99 1.04

001110 中欧瑾泉A 1.055 1.055

001111 中欧瑾泉C 1.037 1.037

001112 东方红优势 1.002 1.002

001113 南边数据100 0.9718 0.9718

001115 广发聚安A 1.143 1.143

001116 广发聚安C 1.097 1.097

001117 中欧精选 0 0

001118 华宝事情 0.89 0.89

001119 国投新报答 1.046 1.046

001120 东方睿鑫A 0.8652 0.8652

001121 东方睿鑫C 0.86 0.86

001122 鹏华弘利A 1.038 1.038

001123 鹏华弘利C 1.035 1.035

001125 博时互联网 0.826 0.826

001126 上投杰出制作 0.823 0.823

001127 中银微观战略 0.819 0.819

001128 宝盈新式工业 0.748 0.748

001133 广发消费联接 0.9669 0.9669

001135 益民质量晋级 0.792 0.792

001136 易方达裕如 1.041 1.041

001137 国投岁丰利A 1 1

001138 国投岁丰利C 1 1

001139 华安新动力 1.028 1.028

001140 工银总报答 0.957 0.957

001141 泰达创盈A 1.032 1.032

001142 泰达创盈B 1.025 1.025

001143 华商量化进步 0.811 0.811

001144 大成互联思想 0.897 0.897

001146 中欧瑾源A 1.026 1.026

001147 中欧瑾源C 1.024 1.024

001148 申万多战略 1.028 1.028

001149 汇丰恒生龙头C 1.6554 1.6554

001150 融通互联传媒 0.822 0.822

001152 融通新区域 0.791 0.791

001154 北信安全我国 1.071 1.071

001155 中海安鑫宝 1.014 1.014

001156 申万新动力车 0.979 0.979

001157 国联安睿祺 1.011 1.011

001158 工银新材料 0.893 0.893

001159 大成景秀 1.032 1.032

001160 东方永润A 0 0

001161 东方永润C 0 0

001162 前海优势蓝筹 1.022 1.022

001163 银华我国梦30 0.956 0.956

001164 中欧琪和A 1.043 1.043

001165 中欧琪和C 1.031 1.031

001166 建信环保 0.871 0.871

001167 金鹰科技立异 0 0

001168 国投优选 1.025 1.025

001169 国投新价值 1.022 1.022

001170 泰达复兴 1.07 1.07

001171 工银养老 0.824 0.824

001172 鹏华弘泽 1.029 1.029

001173 中欧瑾和A 1.016 1.016

001174 中欧瑾和C 1.014 1.014

001178 前海再融资 0.99 0.99

001179 德邦大健康 0.9482 0.9482

001180 广发卫生联接 0.9605 0.9605

001181 南边革新时机 0 0

001182 易方达安心 0.992 0.992

001183 南边利淘 1.008 1.008

001184 易方达新常态 0.813 0.813

001185 安信动态战略 1.025 1.025

001186 富国文体 0.886 0.886

001188 鹏华革新盈利 0.884 0.884

001189 广发聚宝 1.019 1.019

001190 鹏华弘润A 1.022 1.022

001191 鹏华弘润C 1.018 1.018

001192 上投整合驱动 0.873 0.873

001193 中金消费晋级 0 0

001194 景顺稳截报 1.02 1.02

001195 工银农业 0.833 0.833

001196 东方更始 1.0197 1.0197

001197 长盛转型晋级 0.907 0.907

001198 东方惠新 1.023 1.023

001199 创金聚利A 1.005 1.005

001200 创金聚利C 1.004 1.004

001201 申万安鑫 1.016 1.016

001202 东方红抢先 1.014 1.014

001203 东方红稳健A 1.032 1.032

001204 东方红稳健C 1.059 1.059

001205 建信稳健报答 1.022 1.022

001206 广发聚惠A 1.033 1.033

001207 广发聚惠C 1.022 1.022

001208 诺安低碳 0.905 0.905

001209 前海一带一路 0.961 0.961

001210 天弘互联网 0 0

001214 华泰500ETF联接 0.7927 0.7927

001215 博时沪港深 0.我是大侦察,7月21日开放式基金资产净值日报表,圆通快递怎么样865 0.865

001216 易方达新收益A 1.031 1.031

001217 易方达新收益C 1.023 1.023

001218 国投精选收益 0.834 0.834

001219 上投多因子 0.759 0.759

001220 民生研讨精选 0.946 0.946

001221 国联安鑫富 1.015 1.015

001222 鹏华外延 0.893 0.893

001225 中邮趋势精选 0.863 0.863

001226 中邮稳健添利 1.09 1.09

001227 中邮信息工业 0.864 0.864

001228 国联安鑫享 1.014 1.014

001229 德邦福鑫 1.0064 1.0064

001230 鹏华医药科技 0 0

001231 银华泰利 1.035 1.035

001236 博时丝路 0.768 0.768

001237 博时50ETF联接 0.9174 0.9174

001238 博时招财一号 0.976 0.976

001239 长盛国企改 0.715 0.715

001241 国寿500ETF联接 0.7421 0.7421

001242 博时100A 0.8036 0.8036

001243 博时100I 0.8037 0.8037

001244 华泰才智 0.9752 0.9752

001245 工银生态 0.949 0.949

001247 华泰新利 1.0071 1.0071

001249 易方达新利 1.007 1.007

001250 天弘新生机 1.0042 1.0042

001252 中海进步 1.014 1.014

001253 建信报答 1.025 1.025

001254 泰达新起点 1.02 1.02

001255 长城革新盈利 0.807 0.807

001256 泓德优选 0 0

001257 兴业收益强债A 1.013 1.013

001258 兴业收益强债C 1.012 1.012

001259 德邦鑫星稳健 1.0021 1.0021

001260 广发安心 1.009 1.009

001261 中融新时机 0.996 0.996

001262 大成景明 1.008 1.008

001263 大成景穗 1.022 1.022

001264 银华恒利 1.018 1.018

001265 国泰兴益 1.008 1.008

001266 国投招财 0 0

001267 泰达蓝筹 0.863 0.863

001268 富国国家安全 0.858 0.858

001270 英大灵敏A 1.018 1.018

001271 英大灵敏B 1.018 1.018

001272 兴业聚利 1.105 1.105

001273 民生新动力A 0 0

001274 民生新动力D 0 0

001275 中邮立异优势 0 0

001276 建信新经济 0 0

001277 博时国企革新 0.858 0.858

001278 前海清洁动力 0 0

001279 中海活跃增利 0.949 0.949

001280 银华聚利 1.03 1.03

001281 长安鑫利 1.042 1.042

001282 华安新时机 0 0

001283 红塔盛金A 1.0511 1.0511

001284 红塔szmcob盛金C 0.9839 0.9839

001285 易方达新鑫I 1.016 1.016

001286 易方达新鑫E 1.015 1.015

001287 安信优势 1.017 1.017

001289 银华汇利 1.061 1.061

001290 广发安泰 1.01 1.01

001291 大摩多战略 0 0

001292 天弘普惠A 0 0

001293 天弘普惠B 0 0

001295 大成景源 1.041 1.041

001298 金鹰民族新式 0 0

001299 兴业添利 0.997 0.997

001300 大成睿景A 0.748 0.748

001301 大成睿景C 0.746 0.746

001302 前海金银珠宝 0 0

001303 银华稳利 0.974 0.974

001304 建信鑫安 1.014 1.014

001306 中欧永裕A 0.885 0.885

001307 中欧永裕C 0.883 0.883

001309 东方红睿逸 0 0

001311 华安新报答 1.009 1.009

001312 华安新优选 0.996 0.996

001313 上投才智互联 0.812 0.812

001316 安信稳健A 1.008 1.008

001318 东方新战略 0.998 0.998

001319 农银信息主题 0 0

001320 工银丰盈 1.015 1.015

001321 兴业聚优 1.02 1.02

001322 东吴新趋势 0 0

001323 东吴移动互联 0.999 0.999

001324 华宝新价值 1.005 1.005

001325 鹏华弘和A 1.003 1.003

001326 鹏华弘和C 1.003 1.003

001327 鹏华弘华A 1.029 1.029

001328 鹏华弘华C 1.016 1.016

001329 鹏华弘实A 1.004 1.004

001330 鹏华弘实C 1.091 1.091

001331 鹏华弘信A 1.002 1.002

001332 鹏华弘信C 1.012 1.012

001333 大成景鹏 1 1

001334 南边利鑫 1.017 1.017

001335 南边利众 1.004 1.004

001336 鹏华弘益A 1.005 1.005

001337 鹏华弘益C 1.002 1.002

001338 安信稳健C 1.002 1.002

001339 华福更始 0.985 0.985

001340 华泰惠利A 1.004 1.004

001341 华泰惠利C 0.969 0.969

001342 易方达新享A 1 1

001343 易方达新享C 1.022 1.022

001345 富国新收益A 1.007 1.007

001347 富国新收益C 1.014 1.014

001348 大摩新时机 0 0

001349 富国革新 0.878 0.878

001352 民生新战略 0 0

001353 广发聚康A 1.003 1.003

001354 广发聚康C 1.003 1.003

001355 广发聚泰A 1.155 1.155

001356 广发聚泰C 0.985 0.985

001358 宝盈祥泰 1.001 1.001

001359 国联安添鑫 1.002 1.002

001362 景顺抢先A 1.005 1.005

001365 大成正向 0 0

001366 金鹰工业整合 0 0

001367 德邦新添利 0.9908 0.9908

001368 兴业一年 0 0

001369 兴业两年 0 0

001370 中银新趋势 1.005 1.005

001370 中银新趋势 0 0

001371 富国沪港深 0 0

001373 易方达新丝路 0.851 0.851

001375 金元顺安C 1.045 1.045

001379 景顺抢先C 1.003 1.003

001380 鹏华弘盛C 1.019 1.019

001381 鹏华弘泽C 1.014 1.014

001384 东方新思路A 0 0

001385 东方新思路C 0 0

001394 博时新趋势A 1 1

001395 博时新趋势C 1.001 1.001

001396 建信互联网 0 0

001398 华泰日子 0.896 0.896

001399 安信鑫安A 1.01 1.01

001400 安信鑫安C 1.009 1.009

001402 信诚新选 1.011 1.011

001403 招商企改 0 0

001404 招商移动互联 1.079 1.079

001412 德邦价值 0.988 0.988

001415 信诚新锐 0.888 0.888

001417 汇添富医疗 0 0

001418 泰达创益 1.001 1.001

001419 泰达新思路 1 1

001420 南边大数据300A 0 0

001421 南边量化 0 0

001422 景顺安享A 1.004 1.004

001423 景顺安享C 1.003 1.003

001424 博时新起点A 0.999 0.999

001425 博时新起点C 0.996 0.996

001426 南边大数据300C 0 0

001428 工银保本B 1.085 1.085

001429 博时新财富 0.997 0.997

001430 中邮乐享 0.992 0.992

001431 方正优选 1.009 1.009

001433 易方达瑞景 0 0

001437 易方达瑞享I 1.211 1.211

001438 易方达瑞享E 1 1

001445 华安革新主题 0 0

001448 华商双翼 0.95 0.95

001449 华商双驱 0 0

001453 鹏华弘鑫A 1 1

001454 鹏华弘鑫C 0.998 0.998

001460 广发动力ETF联接 1.0315 1.0315

001463 光大一带一路 0 0

001464 光大鼎鑫 0.998 0.998

001465 国金鑫运 1.159 1.159

001466 华富永鑫A 1.009 1.009

001467 华富永鑫C 0.997 0.997

001468 广发革新 0 0

001469 广发金融ETF联接 0.9961 0.9961

001470 融统统鑫 0.993 0.993

001471 融通新动力 0.976 0.976

001474 华福丰盈 1.045 1.045

001475 易方达国防 0.984 0.984

001476 中银智能 0.979 0.979

001480 财通优选 0 0

001484 天弘新价值 1.005 1.005

001485 华安添颐 0.997 0.997

001488 万家瑞丰A 0.9979 0.9979

001489 万家瑞丰C 0.9978 0.9978

001490 汇添富立异 0 0

001491 国泰生益 0.995 0.995

001492 鹏华弘锐A 1 1

001493 鹏华弘锐C 1.725 1.725

001494 信诚新鑫 1 1

001495 东方新价值 0 0

001496 工银聚集30 1.007 1.007

001499 国投新增加 1.001 1.001

001511 兴全新视界 1.006 1.006

001512 易方达国债 0 0

001517 大成景裕 1 1

001519 建信鑫裕报答 1.088 1.088

001522 博时新战略A 0 0

001523 博时新战略C 0 0

001534 华宝万物 1.019 1.019

001538 上投科技 0 0

001540 汇金转型驱动 0 0

001547 兴业聚惠 0 0

001548 天弘上证50A 0.9984 0.9984 photolemur

001549 天弘上证50C 0.9984 0.9984

001550 天弘医药100A 0.9239 0.9239

001551 天弘医药100C 0.9237 0.9237

001552 天弘证保A 0.9365 0.9365

001553 天弘证保C 0.936 0.936

001554 天弘运送A 0.9277 0.9277

001555 天弘运送C 0.9273 0.9273

001556 天弘房地产A 0.865 0.865

001557 天弘房地产C 0.8647 0.8647

001558 天弘大宗产品A 0.8701 0.8701

001559 天弘大宗产品C 0.8698 0.8698

001560 天弘移动互联A 0.8868 0.8868

001561 天弘移动互联C 0.8865 0.8865

001566 南边利达A 1 1

001567 南边利达C 1 1

001571 嘉合磐石A 1.139 1.139

001572 嘉合磐石C 1.055 1.055

001577 嘉实贱价战略 0 0

001578 博时裕瑞 1 1

001586 天弘中证100A 1.0001 1.0001

001587 天弘中证100C 1 1

001588 天弘中证800A 1.0066 1.0066

001589 天弘中证800C 1.0065 1.0065

001590 天弘中证环保A 1.0175 1.0175

001591 天弘中证环保C 1.0175 1.0175

001592 天弘创业板A 1.1496 1.1496

001593 天弘创业板C 1.1494 1.1494

001594 天弘中证银行A 1.0185 1.0185

001595 天弘中证银行C 1.0184 1.0184

001599 天弘高端A 1.2364 1.2364

001600 天弘高端C 1.2363 1.2363

001601 鑫元鑫新A 0 0

001602 鑫元鑫新C 0 0

001620 嘉实新时机 0 0

001624 兴业添天盈A 0 0

001625 兴业添天盈B 0 0

001666 鹏华添利宝 0 0

001683 华夏新经济 0 0

002001 华夏报答 1.28 4.092

002011 华夏盈利 2.818 5.291

002021 华报答二 1.126 3.031

002031 华夏战略 2.905 3.505

020001 国泰金鹰 1.544 4.684

020002 国泰金龙债券 1.077 1.725

020003 国泰金龙债券 0.732 4.424

020005 国泰金马 0.947 3.908

020009 国泰金鹏 1.611 2.629

020010 国泰金牛 1.877 2.25

020011 国泰300 0.8403 1.2029

020012 国泰金龙债券C 1.075 1.701

020015 国泰区位 2.282 2.327

020018 国泰金鹿保本 1.194 1.431

020019 国泰双利A 1.201 1.467

020020 国泰双利C 1.184 1.436

020021 金融ETF联接 1.6039 1.6039

020022 国泰保本 1.282 1.432

020023 国泰事情 2.267 2.267

020025 中小生长联接 1.143 1.928

020026 国泰生长 2.485 2.507

020027 国泰信誉债券A 1.177 1.177

020028 国泰信誉债券c 1.163 1.163

020029 国泰创利 1.011 1.041

020033 国泰增利A 1.168 1.309

02蒋鸣慧0034 国泰增利C 1.163 1.295

020035 国债ETF联接A 1.056 1.056

020036 国债ETF联接C 1.048 1.048

040001 华安立异 0.879 4.265

040002 华安A股 0.85 3.826

040004 华安宝利 1.754 4.307

040005 华安宏利 4.2234 4.8434

040007 华安生长 1.7187 3.0336

040008 华安优选 1.1154 2.6517

040009 华安收益A 1.1603 1.573

040010 华安收益B 1.1561 1.5401

040011 华安中心 1.7568 2.2568

040012 华安强债A 1.389 1.741

040013 华安强债B 1.367 1.702

040015 华安动态 1.55 1.733

040016 华安职业轮动 1.8737 1.8737

040018 华安香港 0 0

040019 华安安定 1.323 1.413

040020 华安晋级 1.504 1.504

040021 华安大中华晋级股票 0 0

040022 华安可转债A 1.634 1.634

040023 华安可转债B 1.607 1.607

040025 华安科技 2.675 2.675

040026 华安信誉 1.074 1.267

040035 华安逆向 2.029 2.409

040036 华安安心收益A 1.24 1.461

040037 华安安心B 1.251 1.472

040040 华安纯债A 1.084 1.14

040041 华安纯债C 1.082 1.135

040045 华安信誉强债 1.145 1.342

040046 华安纳斯达克 0 0

040047 华安纳斯美钞 0 0

040048 华安纳斯美汇 0 0

040180 180ETF联接 1.4492 1.4492

040190 龙头ETF联接 1.536 1.536

050001 博时增加 0.955 3.457

050002 博时沪深300指数 1.292 3.272

050004 博时精选 1.9407 3.5392

050006 博时安稳B 1.345 1.706

050007 博时平衡 1.027 2.463

050008 博时工业 1.133 3.732

050009 博时新式 0.911 3.988

050010 博时特许 1.735 2.175

050011 博时信誉A 1.98 2.095

050012 博时战略灵敏配备 1.315 1.339

050013 超大ETF联接 0.9896 0.9896

050014 博时创业 1.783 1.855

050015 博时亚太 0 0

050016 博时微观A 1.124 1.175

050018 博时职业 1.007 1.007

050019 博时转债A 1.655 1.66

050020 博时抗通胀 0 0

050021 F200ETF联接 1.358 1.358

050022 博时报答 1.523 1.639

050023 博时天颐A 1.162 1.415

050024 资源ETF链接 0.8549 0.8549

050025 博时标普500 0 0

050026 博时医疗 1.944 2.083

050027 博时信誉债纯债 1.054 1.225

050028 博时安心收益A类 0 0

050030 博时亚洲债券 0 0

050106 博时安稳 1.359 1.743

050111 博时信誉C 1.963 2.06

050116 博时微观C 1.125 1.168

050119 博时转债C 1.643 1.647

050123 博时天颐C 1.144 1.387

050128 博时安心收益C类 0 0

050201 博价值贰 0.83 2.285

050202 博时亚洲美汇 0 0

050203 博时亚洲美钞 0 0

051011 博时信誉B 0 0

070001 嘉实生长 1.2177 4.2913

070002 嘉实增加 10.039 10.67

070003 嘉实稳健 1.215 3.282

070005 嘉实债券 1.54 2.065

070006 嘉实效劳 6.93 7.43

070009 嘉实短债 1.0364 1.3301

070010 嘉实主题 1.782 3.315

070011 嘉实战略 1.923 2.504

070012 嘉实海外 0 0

070013 嘉实精选 3.361 4.014

070015 嘉实多元A 1.185 1.568

070016 嘉实多元B 1.18 1.54

070017 嘉实量化 1.592 1.672

070018 嘉实报答 1.205 1.454

070019 嘉实价值 1.797 1.829

070020 嘉实安定 1.213 1.296

070021 嘉实新动力 1.622 1.622

070022 嘉实抢先 2.41 2.41

070023 深120联接 1.4807 1.4807

070025 嘉实信誉A 1.139 1.289

070026 嘉实信誉c 1.132 1.273

070027 嘉实周期 2.324 2.384

070030 中创400联接 2.3579 2.3579

070031 嘉实全球房地产 0 0

070032 嘉实优化 1.067 1.92

070033 嘉实定时开放债 1.014 1.212

070037 嘉实纯债A 1.118 1.118

070038 嘉实纯债C 1.116 1.116

070099 嘉实优质 1.831 2.749

080001 长盛生长价值 1.731 3.703

080002 长盛立异前锋 1.5313 2.3183

080003 长盛活跃配备 1.4008 1.5738

080005 长盛量化 1.922 1.962

080006 长盛举世 0 0

080007 长盛同鑫 1.515 1.546

080008 长盛同祥 1.796 1.846

080009 同禧A 1.332 1.332

080010 同禧c 1.306 1.306

080012 长盛电子 2.105 2.675

080015 长盛同鑫二号 1.24 1.24

090001 大成价值 1.267 3.927

090002 大成债券 1.2423 2.0051

090003 大成蓝筹 0.9518 3.5218

090004 大成精选 1.2946 3.3596

090006 大成2020 0.847 2.669

090007 大成战略 1.902 2.677

090008 大成强债 1.276 1.476

090009 大成职业 1.4 1.4

090010 大成中证 1.582 1.582

090011 大成中心 1.564 1.564

090012 深生长联接 1.239 1.239

090013 大成保本 2.065 2.075

090015 大成内需 2.396 2.396

090016 大成消费 1.525 1.782

090017 大成可转债 1.556 1.566

090018 大成新锐 1.686 1.886

090019 大成景恒保本 0.998 1.336

090020 500沪市联接 1.427 1.427

092002 大成债C 1.258 1.9595

096001 大成标普500 0 0

100016 富国天源 1.4631 3.1757

100018 富国天利 1.3196 2.3226

100020 富国天益 1.5407 4.552

100022 富国天瑞 1.1571 4.509

100026 富国天合 1.8574 3.4189

100029 富国天成 1.9424 2.4384

100032 富国中证 1.938 2.696

100035 富国增强A 1.493 1.558

100037 富国增强C 1.454 1.519

100038 富国沪深300 1.61 1.61

100039 富国通胀主题 1.622 1.672

100050 富国全球 0 0

100051 富国可转债 1.663 1.663

100053 综指ETF联接 1.442 1.442

100055 富国全球消费品 0 0

100056 富国低碳 2.827 2.827

100058 富国工业债 1.066 1.324

100060 富国高新 2.456 2.456

100061 富国我国中小盘 0 0

100066 富国纯债A 1.039 1.14

100068 富国纯债C 1.036 1.129

100070 富国定时债A 0 0

100071 富国定时债C 0 0

100072 富国强报答A 1.212 1.242

100073 富国强报答C 1.193 1.223

110001 易基平稳 2.403 3.688

110002 易基战略 5.19 6.698

110003 易基50 1.1395 2.9895

110005 易基活跃 1.0102 4.824

110007 易稳健收益A 1.4285 1.8521

110008 易稳健收益B 1.4319 1.8815

110009 易基价值 1.6544 3.0414

110010 易基生长 2.191 2.284

110011 易方达中小盘 2.7803 2.8203

110012 易方达科汇 2.034 6.288

110013 易方达科翔 2.387 7.042

110015 易职业抢先 2.219 2.335

110017 易增强报答A 1.43 1.865

110018 易增强报答B 1.415 1.82

110019 深100ETF联接 1.1976 1.1976

110020 易基沪深300 1.3245 1.3245

110021 易基中盘联接 1.503 1.503

110022 易基消费 1.393 1.393

110023 易基医疗 1.944 1.944

110025 易基资源 0.934 0.934

110026 创业板ETF联接 2.8212 2.8212

110027 安心报答A 1.768 2.293

110028 安心报答B 1.762 2.267

110029 易基科讯 1.8468 7.4467

110030 易基量化 2.0284 2.0284

110031 H股ETF链接 1.0976 1.0976

110032 H股ETF链接(美汇) 0.1793 0.1793

110033 H股ETF链接(美钞) 0.1793 0.1793

110035 易基双债A 1.175 1.325

110036 易基双债B 1.156 1.306

110037 易方达纯债A 1.136 1.182

110038 易方达纯债c 1.126 1.169

112002 易策二号 2.14 3.8

118001 易基亚洲 0 0

118002 易基全球 0 0

121001 国投融华 1.7235 3.0655

121002 国投景气 1.4481 3.4171

121003 国投中心 1.2989 2.8289

121005 国投立异 0.9726 2.9771

121006 国投稳健 1.465 2.095

121007 瑞福优先 1.025 1.189

121008 国投生长 1.1056 3.1254

121009 国投安稳 1.1331 1.6141

121010 国投瑞源 1.077 1.326

121012 国投强债A 1.465 1.505

121013 国投纯债A 1.056 1.13

121099 瑞福分级 1.477 1.56

128013 国投纯债B 1.056 1.135

128112 国投强债C 1.463 1.483

150001 瑞福进步 1.93 1.93

150008 瑞和小康 0 0

150009 瑞和远见 0 0

150012 双禧A 0 0

150013 双禧B 0 0

150016 合润A 0 0

150017 合润B 0 0

150018 银华稳进 0 0

150019 银华锐进 0 0

150020 汇利A 0 0

150021 汇利B 0 0

150022 申万收益 0 0

150023 申万进步 0 0

150027 天弘添利B 0 0

150028 信诚中证500A 0 0

150029 信诚中证500B 0 0

150030 银华金利 0 0

150031 银华鑫利 0 0

150032 嘉实多利优先 0 0

150033 嘉实多利 0 0

150034 聚利A 0 0

150035 聚利B 0 0

150036 建信稳健 0 0

150037 建信进步 0 0

150039 中欧鼎利A 0 0

150040 盛夏科技在线布局中欧鼎利B 0 0

150042 利鑫B 0 0

150047 银华瑞吉 0 0

150048 银华瑞祥 0 0

150049 消费收益 0 0

150050 消费进步 0 0

150051 信诚300A 0 0

150052 信诚300B 0 0

150053 泰达稳健 0 0

150054 泰达进步 0 0

150055 工银500A 0 0

150056 工银500B 0 0

150057 久兆稳健 0 0

150058 久兆活跃 0 0

150059 银华金瑞 0 0

150060 银华鑫瑞 0 0

150064 长盛同岩台县瑞A 0 0

150065 长盛同瑞B 0 0

150066 互利A 0 0

150067 互利B 0 0

150068 双翼B 0 0

150069 双力A 0 0

150070 双力B 0 0

150071 盛世A 0 0

150072 盛世B 0 0

150073 诺安稳健 0 0

150075 诺安中创 0 0

150076 浙商稳健 0 0

150077 浙商进步 0 0

150078 金鹰报答B 0 0

150080 双佳B 0 0

150081 信诚双盈B 0 0

150082 信达利B 0 0

150083 广发100A 0 0

150084 广发100B 0 0

150085 中小板A 0 0

150086 中小板B 0 0

150087 中欧信誉B 0 0

150088 金鹰中证500A 0 0

150089 金鹰中证500B 0 0

150090 万家创A 0 0

150091 万家创B 0 0

150092 诺德300A 0 0

150093 诺德300B 0 0

150094 泰信400A 0 0

150095 泰信400B 0 0

150096 招商产品A 0 0

150097 招商产品B 0 0

150098 同庆800A 0 0

150099 同庆800B 0 0

150100 资源A 0 0

150101 资源B 0 0

150102 长信利众B 0 0

150103 银河银泰 1.5458 4.4058

150104 华安沪深300A 0 0

150105 华安沪深300B 0 0

150106 易基稳健 0 0

150107 易基进步 0 0

150108 同辉100A 0 0

150109 同辉100B 0 0

150110 华商500A 0 0

150111 华商500B 0 0

150112 工银100A 0 0

150113 工银100B 0 0

150114 中海惠裕B 0 0

150116 银华永兴B 0 0

150117 国泰国证房地产A 0 0

150118 国泰国证房地产B 0 0

150119 中欧纯债B 0 0

150120 东吴鼎利B 0 0

150121 银河优先 0 0

150122 银河进步 0 0

150123 建信50A 0 0

150124 建信50B 0 0

150127 招商双债增强B 0 0

150128 工银增B 0 0

150129 鹏华丰利B 0 0

150130 医药A 0 0

150131 医药B 0 0

150132 元盛B 0 0

150133 德信A 0 0

150134 德信B 0 0

150135 国富100A 0 0

150136 国富100B 0 0

150137 安信宝利B 0 0

150138 银华800A 0 0

150139 银华800B 0 0

150140 国金300A 0 0

150141 国金300B 0 0

150142 添富互利B 0 0

150143 转债A 0 0

150144 转债B 0 0

150145 招商300高贝A 0 0

150146 招商300高贝B 0 0

150147 同利B 0 0

150148 信诚医药A 0 0

150149 信诚医药B 0 0

150150 信诚有色A 0 0

150151 信诚有色B 0 0

150152 富国创业板A 0 0

150153 富国创业板B 0 0

150154 惠丰B 1.25 1.25

150156 互利B 1.338 1.338

150157 信诚800金融A 0 0

150158 信诚800金融B 0 0

150159 中欧添B 0 0

150160 融统统福B 0 0

150161 新华惠鑫B 0 0

150162 银华永益B 1.372 1.372

150164 东吴转债A 0 0

150165 东吴转债B 0 0

150166 国富恒利B 0 0

150167 银华300A 0 0

150168 银华300B 0 0

150169 添富恒生A 0 0

150170 添富恒生B 0 0

150171 申万证券A 0 0

150172 申万证券B 0 0

150173 信诚TMTA 0 0

150174 信诚TMTB 0 0

150175 银华H股A 0 0

150176 银华H股B 0 0

150177 证保A 0 0

150178 证保B 0 0

150179 信息A 0 0

150180 信息B 0 0

150181 军工A 0 0

150182 军工B 0 0

150184 申万环保A 0 0

150185 申万环保B 0 0

150186 申万军工A 0 0

150187 申万军工B 0 0

150188 招商转债A 0 0

150189 招商转债B 0 0

150190 NCF环保A 0 0

150191 NCF环保B 0 0

150192 鹏华地产A 0 0

150193 鹏华地产B 0 0

150194 互联网A 0 0

150195 互联网B 0 0

150196 国泰有色A 0 0

150197 国泰有色B 0 0

150198 食物A 0 0

150199 食物B 0 0

150200 招商证券A 0 0

150201 招商证券B 0 0

150203 鹏华传媒A 0 0

150204 鹏华传媒B 0 0

150205 国防A 0 0

150206 国防B 0 0

150207 300地产A 0 0

150208 300地产B 0 0

150209 国企改A 0 0

150210 国企改B 0 0

150213 国投创A 0 0

150214 国投创B 0 0

150215 国泰TMTA 0 0

150216 国泰TMTB 0 0

150223 FG证券A 0 0

150224 FG证券B 0 0

150255 易方达银行A 0 0

150275 安信一带一A 0 0

150276 安信一带一B 0 0

151001 银河稳健 1.8104 4.3431

151002 银河收益 1.2927 2.8827

159001 易方达保证金A 0 0

159003 招商快线A 0 0

159005 汇添富快钱A 0 0

159901 易方达深100ETF 0 0

159902 华夏中小板ETF 0 0

159903 南边深成ETF 0 0

159905 工银深盈利ETF 0 0

159906 大成深生长ETF 0 0

159907 广发300ETF 0 0

159908 博时深证200ETF 0 0

159909 招商深证TMT50ETF 0 0

159910 嘉实深证120ETF 0 0

159911 鹏华深证民营ETF 0 0

159912 汇添富300ETF 0 0

159913 交银300价值ETF 0 0

159915 易方达创业板ETF 0 0

159916 建信深证60ETF 0 0

159917 国泰300生长ETF 0 0

159918 嘉实中创400ETF 0 0

159919 嘉实沪深300ETF 0 0

159920 华夏恒生ETF 1.2027 1.2027

159921 诺安中小板ETF 0 0

159922 嘉实中证500ETF 0 0

159923 大成100ETF 0 0

159924 景顺300等权ETF 0 0

159925 南边300ETF 0 0

159926 嘉实中证ETF 0 0

159927 鹏华300ETF 0 0

159928 汇添富消费ETF 0 0

159929 汇添富医药ETF 0 0

159930 汇添富动力ETF 0 0

159931 汇添富金融ETF 0 0

159932 大成500深ETF 0 0

159933 国投金地ETF 0 0

159934 易方达黄金ETF 0 0

159935 景顺中证500ETF 0 0

159936 广发可选消费ETF 0 0

159937 博时黄金ETF 0 0

159938 广发医药ETF 0 0

159939 广发信息ETF 0 0

159940 广发金融ETF 0 0

159941 广发纳指100ETF 0 0

159942 华润100ETF 0 0

159944 广发原材料ETF 0 0

159945 广发动力ETF 0 0

159946 广发全指消费ETF 0 0

160105 南边积配 1.8638 3.5064

160106 南边高增 2.3767 4.1937

160119 南边500ETF联接 1.8984 1.9984

160121 南边金砖 0 0

160123 南边50债A 1.1489 1.1789

160124 南边50c 1.1307 1.1607

160125 南边香港 0 0

160127 南边消费 1.187 1.728

160128 南边金利A 1.033 1.228

160129 南边金利C 1.032 1.217

160130 南边永利A 0.986 1.452

160131 南边聚利A 1.031 1.163

160132 南边永利C 0.985 1.444

160133 南边天元 1.797 1.797

160134 南边聚利C 1.03 1.16

160135 南边高铁 0.883 0.883

160136 南边国企革新 1.1685 0.7807

160137 南边互联网 1.0656 1.0656

160211 国泰小盘 2.204 2.631

160212 国泰优势 1.712 1.712

160213 国泰纳指 0 0

160215 国泰价值 1.591 1.591

160216 国泰产品 0 0

160217 国泰互利 1.015 1.307

160218 国泰地产 0.9036 1.9879

160219 国泰医药 1.0126 1.6162

160220 国泰民益 1.245 1.245

160221 国泰有色 1.1802 0.7807

160222 国泰食物 0.8956 1.4699

160224 国泰TMT50 0.9941 0.9941

160311 华夏蓝筹 1.487 4.971

160314 华夏职业 1.482 7.102

160415 华安深证300 1.569 1.569

160416 华安石油 0 0

160417 华安300 1.536 1.619

160418 华安银行 0.9225 0.9225

160419 华安证券 0.7161 0.7161

160420 华安50 1.0131 1.0131

160505 博时主题 3.276 5.334

160512 博时杰出 2.087 2.251

160513 博时稳健A 1.337 1.412

160514 裕祥A 1.185 1.285

160515 博时安丰18债 1.066 1.254

160516 博时证保 0.7584 0.7584

160602 普天债券A 1.307 1.821

160603 普天收益 1.41 3.856

160605 鹏华我国50 1.576 3.946

160607 鹏华价值 1.275 4.144

160608 普天债券B 1.287 1.751

160610 鹏华动力 1.726 2.201

160611 鹏华管理 1.189 1.289

160611 鹏华管理 0 0

160612 鹏华丰盈 1.123 1.55

160613 鹏华立异 1.876 2.273

160615 鹏华300 1.547 1.607

160616 鹏华500 1.613 1.613

160617 鹏华丰盈 1.31 1.439

160618 鹏华丰泽 1.051 1.416

160620 鹏华资源分级 1.326 0.894

160621 鹏华中小 0 0

160622 鹏华丰利 1.105 1.134

160623 鹏华丰利A 1.01 1.101

160624 鹏华抢先 1.759 1.635

160625 鹏华证保 0.847 1.918

160626 鹏华信息 0.815 1.866

160627 鹏华战略 1.532 1.245

160628 鹏华地产分级 1.13 1.755

160629 鹏华传媒 0.968 1.537

160630 鹏华国防 0.93 1.453

160631 鹏华银行 0.958 0.958

160632 鹏华酒分级 0.938 0.938

160633 鹏华证券 0.713 0.713

160634 鹏华环保 0.913 0.913

160636 鹏华互联网 0.852 0.852

160638 鹏华一带一路 1.118 0.717

160639 鹏华高铁 1.184 0.701

160640 鹏华新动力 1.088 0.634

160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1377 3.0057

160716 嘉实中证50 1.2979 1.2979

160717 嘉实恒生H股 0.7925 0.7925

160718 嘉实多利 1.0445 1.2637

160719 嘉实黄金 0 0

160720 嘉实中期企债A 1.1127 1.1127

160721 嘉实中期企债C 1.1183 1.1183

160805 长盛同智 1.3176 2.7778

160806 长盛800 1.532 1.399

160807 长盛300 1.35 1.4

160808 长盛同瑞 0.61 1.769

160809 长盛同辉 0.759 1.867

160810 长盛同丰 1.113 1.113

160812 长盛同益 1.7 5.015

160813 长盛同盛 1.133 3.655

160814 长盛金融地产 0.885 0.885

160910 大成立异 1.148 2.359

160915 大成景丰 1.467 1.54

160916 大成优选 2.285 1.797

160918 大成中小盘 1.868 4.673

160919 大成工业 1.535 3.521

161005 富国天惠 2.5996 4.6376

161010 富国天丰 1.133 1.605

161014 富国汇利 1.191 1.404

161015 富国天盈 0.864 1.486

161017 富国500 2.215 2.215

161019 富国天锋 1.017 1.279

161022 富国创业 0.771 1.921

161024 富国军工 1.012 2.08

161025 富国互联 1.091 1.723

161026 富国企改 0.79 1.373

161027 富国证券 0.779 0.779

161028 新动力车 0.984 0.984

161029 银行分级 1.009 1.009

161030 富国体育 0.954 0.954

161115 易方达岁丰 1.645 1.789

161116 易方达黄金 0 0

161117 易方达永旭 1.068 1.268

161118 易基中小 0.8238 2.0189

161119 易方达综债A 1.1308 1.1308

161120 易基综债c 1.1244 1.1244

161121 易方达银行 0.9141 0.9141

161122 易方达生物 1.2069 0.7621

161123 易方达重组 1.15 0.6713

161207 瑞和300 1.648 1.237

161210 国投新式 0 0

161211 国投金融 1.4259 1.4259

161213 国投消费 1.589 1.589

161216 国投双债A 1.074 1.502

161217 国投资源 0.741 0.741

161219 国投工业 1.697 2.023

161221 国投双债C 1.081 1.343

161222 国投瑞利 1.022 1.022

161223 国投创业 1.02 1.02

161224 国投新丝路 1.011 1.011

161225 国投瑞盈 0 0

161505 银河通利A 1.337 1.407

161506 银河通利C 1.381 1.411

161507 银河增强 1.381 1.438

161601 新蓝筹 1.2679 3.5629

161603 融通债券A 1.162 1.716

161604 融通深证100 1.539 2.902

161605 融通蓝筹 1.388 3.021

161606 融通职业 1.19 3.13

161607 融通巨潮 1.206 2.72

161609 融通动力 1.86 2.405

161610 融通抢先 1.352 3.855

161611 融通内需 1.245 1.365

161612 融通深成指 1.05 1.05

161613 融通创业板 1.945 2.555

161614 融通添利 1.083 1.242

161616 融通医疗 1.695 2.059

161618 融通岁岁添利A 1.084 1.21

161619 融通岁岁添利B 1.081 1.199

161620 融通丰利 0 0

161624 融通标普A 1.2 1.31

161625 融通标普C 1.194 1.304

161626 融统统福 1.348 1.357

161627 融统统福A 1.005 1.08

161628 融通军工 1.045 1.045

161629 融通证券 1 1

161693 融通债券C 1.153 1.7

161706 招商生长 1.9557 3.866

161713 招商信誉 0 0

161714 招商金砖 0 0

161715 大宗产品 1.097 1.179

161716 招商双债 0.991 1.139

161717 招商双债增强A 0 0

161718 招商300高贝 1.022 1.57

161719 招商转债 1.185 1.594

161720 招商证券分级 0.926 0.926

161721 招商地产分级 0.84 1.365

161722 招商丰泰 1.021 1.021

161723 招商中证银行 0.962 0.962

161724 招商煤炭 1.159 0.771

161725 招商白酒 0.902 0.902

161726 招商医药 1.288 0.818

161810 银华内需 1.708 1.624

161811 银华300 1.104 1.3341

161812 银华100 1.164 1.303

161813 银华信誉 1.208 1.393

161815 银华通胀 0 0

161816 银华中证90 0.79 1.296

161818 银华消费分级股票 1.692 1.739

161819 银华资源 1.341 0.811

161820 银华纯债 1.11 1.24

161821 银华50A 1.135 1.135

161822 银华50C 1.128 1.128

161823 银华永兴 1.194 1.194

161824 银华永兴A 1 1.091

161825 银华800 0.789 1.879

161826 银华转债 0.966 1.263

161827 银华永益 1.24 1.281

161828 银华永益A 1.007 1.057

161831 银华H股 1.0498 1.0706

161902 万家债券 1.2683 2.0965

161903 万家职业 0.9343 2.4337

161907 万家盈利 1.651 1.651

161908 万家添利 0.997 1.434

161910 万家中创 0.8126 1.9308

161911 万家强债 1.082 1.222

162006 长城久富 1.4369 3.9727

162010 长城久兆 0.825 1.963

162102 金鹰中小盘 1.4583 3.0616

162105 金鹰增利 1.0261 1.3918

162106 金鹰报答A 0 0

162107 金鹰500 0.904 2.0225

162108 金鹰元盛 1.021 1.083

162109 元盛A 0 0

162201 泰达生长 1.6709 3.8659

162202 泰达周期 1.346 3.391

162203 泰达安稳 1.2322 3.1722

162204 泰达精选 4.3766 6.1816

162205 泰达预算 1.2726 2.8976

162207 泰达功率 1.4667 3.5277

162208 泰达首选 2.0042 2.3242

162209 泰达市值 1.0181 1.0181

162210 集利债券A 1.479 1.624

162211 泰达质量 1.299 1.759

162212 泰达盈利 1.773 2.122

162213 泰达大盘 1.764 1.784

162214 泰达抢先 1.301 1.301

162215 泰达聚利 1.471 1.471

162216 泰达500 1.0476 2.1493

162299 集利债券C 1.4303 1.5763

162307 海富通100 1.196 1.196

162308 海富通增利 1.68 1.68

162411 华宝油气 0 0

162412 华宝医疗 1.1752 0.6674

162413 华宝1000 1.0627 0.618

162414 华宝新时机 1.001 1.001

162509 双禧100 1.58 1.311

162510 国联安双力 1.994 2.062

162511 国联安双佳 1.012 1.012

162512 双佳A 0 0

162605 景顺鼎益 1.661 3.761

162607 景顺资源 1.039 3.12

162703 广发小盘 2.755 4.065

162711 广发500ETF联接 1.7131 1.7131

162712 广发聚利 1.385 1.518

162714 广发100 1.2471 1.335

162715 广发聚源A 1.064 1.064

162716 广发聚源债C 1.056 1.056

162907 泰信400 1.03 2.16

163001 长信100 1.031 1.571

163003 长信利鑫 1.4679 1.4929

163004 利鑫A 1.0025 1.1708

163005 长信利众 1.2579 1.3063

163006 长信利众A 1.0198 1.1117

163109 申万深成 0.7802 0.9068

163110 申万量化 2.203 2.203

163111 申万中小板分级 0.7659 1.9644

163113 申万证券 0.8853 2.0084

163114 申万环保 1.234 1.8669

163115 申万军工 1.314 1.9904

163116 申万电子 0.7061 0.7061

163117 申万传媒 1.1223 0.7236

163208 诺安油气 0 0

163209 诺安中创 0.81 1.918

163210 诺安纯债A 1.227 1.227

163211 诺安纯债C 1.215 1.215

163302 大摩资源 2.7405 4.3155

163402 兴全趋势 1.5591 8.4956

163406 兴全合润 2.6037 2.5867

163407 兴全300 1.4928 1.4928

163409 兴全绿色 2.376 2.376

163411 兴全保本 1.1997 1.3926

163412 兴全轻资产 2.373 3.437

163415 兴全形式 2.25 2.25

163503 天治中心 0.9219 2.8245

163801 中银我国 1.7844 4.3244

163803 中银增加 1.1408 4.0826

163804 中银收益 1.8627 3.2127

163805 中银战略 2.0726 2.6026

163806 中银增利 1.259 1.469

163807 中银优选 1.7758 2.1808

163808 中银100 1.163 1.173

163809 中银蓝筹 1.589 1.609

163810 中银价值 1.776 1.796

163811 中银双利A 1.442 1.442

163812 中银双利B 1.417 1.417

163813 中银全球战略 0 0

163816 中银转债增强A 2.457 2.457

163817 中银转债增强B 2.418 2.418

163818 中银中小盘 1.726 1.726

163819 中银信誉 1.209 1.353

163821 中银300 1.825 1.825

163822 中银主题 2.318 2.318

163823 中银保本 1.549 1.549

163824 中银盛利 1.134 1.214

163825 中银互利 1.294 1.3202

163826 互利A 1.014 1.088

163827 中银工业债 1.1 1.1

163907 中海惠裕 1.188 1.227

163908 中海惠裕A 1.001 1.11

163909 中海惠丰 1.232 1.243

163910 惠丰A 1.014 1.081

164105 华富足债 1.498 1.569

164205 天弘深成 1.08 1.256

164206 天弘添利债券 1.349 1.376

164207 天弘添利A 1.004 1.201

164208 天弘丰利 1.0525 1.576

164210 天弘同利分级 1.202 1.222

164211 同利A 1.041 1.09

164302 新华惠鑫 1.428 1.442

164303 新华惠鑫A 1.026 1.078

164304 新华环保 0.926 1.436

164401 前海健康 1.003 1.003

164402 前海中航军工 1.022 1.022

164403 前海农业 1.003 1.003

164508 国富100 0.998 0.998

164509 国富恒利 0 0

164510 国富恒利A 0 0

164606 华泰信誉 1.116 1.167

164701 汇添富有金 0 0

164702 汇添富季红 1.05 1.215

164703 添富互利 1.287 1.327

164704 添富互利A 1.008 1.086

164705 汇添富恒生 1.042 1.067

164808 工银四季 1.051 1.476

164809 工银500 1.7564 1.834

164810 工银纯债定时 1.05 1.176

164811 工银100 1.4961 1.5827

164812 工银增利 1.153 1.17

164813 工银增A 1.016 1.108

164814 工银双债 0 0

164815 工银资源 0 0

164818 工银传媒 1.1107 0.6717

164819 工银环保 0 0

164820 工银高铁 0 0

164821 工银新动力 0 0

164902 交银添利 1.272 1.383

164905 交银新能 0.956 0.956

164906 交银我国互联 0 0

164907 交银互联网 1.029 1.029

165309 建信300 1.2056 1.2056

165310 建信双利 1.505 1.601

165311 建信信誉A 1.274 1.425

165312 建信央视50 1.4719 1.5381

165313 建信优势 1.458 1.458

165314 建信信誉C 1.267 1.267

165508 信诚深度 1.912 1.912

165509 信诚强债 1.12 1.46

165510 信诚四国 0 0

165511 信诚500 0.752 1.885

165512 信诚时机 2.247 2.247

165513 信诚产品 0 0

165515 信诚300 0.897 1.522

165516 信诚周期 2.594 2.594

165517 信诚双盈 1.046 1.046

165518 信诚双盈A 0 0

165519 信诚医药 0.971 1.537

165520 信诚有色 1.11 1.222

165521 信诚金融 1.108 1.713

165522 信诚TMT 1.164 1.706

165523 信诚信息 0.822 0.822

165524 信诚智能家居 0.8 0.8

165526 信诚新旺 0 0

165705 诺德双翼 0.942 1.168

165706 双翼A 0 0

165707 诺德S300 0.907 2.013

165806 东吴100 1.409 1.409

165807 东吴鼎利分级 1.108 1.149

165808 鼎利优先 1.01 1.097

165809 东吴中证债券 1.072 1.177

166001 中欧趋势 1.5086 1.7686

166002 中欧蓝筹 1.8089 2.5189

166003 中欧稳A 1.0403 1.3258

166004 中欧稳C 1.0432 1.2962

166005 中欧价值 2.207 2.207

166006 中欧职业 1.267 1.317

166007 中欧300 1.4322 1.4772

166008 中欧强债 1.0578 1.3208

166009 中欧动力 2.4057 2.4057

166010 中欧鼎利分级 1.216 1.331

166011 中欧盛世 1.198 2.427

166012 中欧信誉 1.016 1.206

166013 中欧信誉A 0 0

166016 中欧纯债 0 0

166017 中欧纯债A 0 0

166019 中欧价值智选 2.182 2.182

166020 中欧生长优选 1.21 1.26

166021 中欧添利 0 0

166022 中欧添A 0 0

166105 信达增利 0.977 1.126

166106 信达利A 0 0

166301 华商500 2.174 2.174

166401 浦银稳健 0.999 0.999

166801 浙商新思想 2.346 2.346

166802 浙商300分级 1.465 1.546

166902 民生增利A 1.066 1.238

166903 民生增C 1.065 1.226

166904 民生添利A 1.088 1.209

166905 民生添利C 1.086 1.2

167502 安信宝利A 1.026 1.105

167503 安信一带一路 1.133 0.771

167601 国金300 1.1015 1.7469

167701 德邦德信 1.032 1.134

167901 华宸300 1.659 1.659

168001 国寿养老 1.005 1.005

168201 中融一带一路 0.67 0.67

168203 中融钢铁 0.727 0.727

168204 中融煤炭 0.901 0.901

169101 东方红睿丰 1.681 1.732

169102 东证睿阳 0 0

180001 银华优势 1.6484 3.4055

180002 银华保本 1.1586 1.2299

180003 银华88 1.0573 2.8573

180010 银华优质 2.4591 4.3777

180012 银华殷实 1.7731 2.7261

180013 银华抢先 2.1315 2.8015

180015 银华收益 1.269 1.555

180018 银华调和 2.148 2.228

180020 银华生长 1.465 1.49

180025 银华双利A 1.268 1.388

180026 银华双利C 1.245 1.365

180028 银华永祥 1.417 1.635

180029 银华永泰A 1.287 1.287

180030 银华永泰C 1.251 1.251

180031 银华中小盘 2.989 3.069

180敬爱老公033 银华上证50等权ETF联接 1.501 1.501

183001 银华全球 0 0

200001 长城久恒 1.574 2.814

200002 长城久泰 1.6486 4.5086

200006 长城消费 1.0032 2.4432

200007 长城报答 1.0229 2.6128

200008 长城品牌 1.2628 1.2628

200009 长城稳健 1.135 1.44

200010 长城神话为什么叫渣渣团双动力 2.1327 2.2377

200011 长城景气 1.858 1.883

200012 长城中小盘 1.136 1.136

200013 长城活跃增利A 1.293 1.423

200015 长城优化 1.453 1.568

200016 长城保本 1.565 1.565

200017 长城岁岁金 0 0

200113 长城活跃增利C 1.268 1.398

202001 南边稳健 1.3888 3.2438

202002 南稳放 0.7518 2.4056

202003 南边绩优 2.0196 3.0963

202005 南边成份 1.3599 1.6599

202007 南边隆元 0.825 0.825

202009 南边盛元 1.401 1.519

202011 南边价值 2.01 2.73

202015 南边300 1.4567 1.6167

202017 南边深成 1.0394 1.0394

202019 南边战略 1.346 1.366

202021 南边小康 1.3859 1.4059

202023 南边生长 1.879 1.879

202025 380ETF联接 1.8052 1.8052

202027 南边高端配备 1.485 1.86

202101 南边宝元 1.7893 3.1293

202102 南边多利C 1.1434 1.5507

202103 南边多利A 1.1454 1.5709

202105 南边广利A 1.437 1.617

202107 南边广利C 1.415 1.595

202108 南边润元A 1.131 1.161

202109 南边润元B 0 0

202110 南边润元c 1.118 1.148

202202 南边避险 3.2661 3.9551

202211 南边恒元 1.206 1.55

202212 南边保本 1.307 1.423

202213 南边安心保本 1.506 1.506

202801 南边全球 0 0

206001 鹏华生长 1.1959 5.0292

206002 鹏华精选 1.824 1.824

206003 鹏华信誉增利A 1.264 1.294

206004 鹏华信誉增利B 1.25 1.28

206005 民企ETF联接 1.68 1.68

206006 鹏华举世 0 0

206007 鹏华消费 1.976 1.976

206008 鹏华丰富 1.15 1.306

206009 鹏华工业 2.238 2.448

206010 民营ETF联接 1.6653 1.6653

206011 鹏华美国房地产 0 0

206012 鹏华价值精选 1.459 1.459

206013 鹏华保本 1.009 1.406

206015 鹏华纯债 1.082 1.314

206018 鹏华工业债 1.135 1.257

210001 金鹰优选 0.945 2.8143

210002 金鹰盈利 1.1287 2.3267

210003 金鹰优势 1.445 1.475

210004 金鹰稳健 1.744 1.924

210005 金鹰主题 1.205 1.205

210006 金鹰保本 1.105 1.249

210007 金鹰中证 1.082 1.573

210008 金鹰战略 2.0855 2.0855

210009 金鹰中心 1.69 1.79

210010 金鹰元泰精选债A 1.0189 1.2293

210011 金鹰元泰精选债C 1.0159 1.2166

210014 金鹰元丰保本 1.122 1.17

213001 宝盈鸿利 1.078 3.1117

213002 宝盈区域 0.7363 2.4732

213003 宝盈战略 1.8134 2.3934

213006 宝盈中心A 1.4093 2.3493

213007 宝盈增收A/B 1.3164 1.6884

213008 宝盈资源 2.2036 3.1931

213010 宝盈100 1.258 1.258

213917 宝盈增收C 1.2762 1.6482

217001 招商股票 0.6334 3.7274

217002 招商平衡 1.3387 2.9777

217003 招商债券 1.1531 1.8646

217005 招商前锋 0.9928 2.9428

217008 招商安本 1.4067 2.0267

217009 招商价值 1.3056 1.4256

217010 招商蓝筹 2.198 2.578

217011 招商安心收益 1.334 1.574

217012 招商抢先 1.393 1.693

217013 招商精选 1.715 1.715

217015 招商全球 0 0

217016 招商深证100 1.305 1.305

217017 消费ETF联接 1.423 1.423

217018 招商安瑞 1.673 1.673

217019 深TMT联接 1.993 1.993

217020 招商安达 1.257 1.555

217021 招商优势 2.078 2.078

217022 招商工业债 1.108 1.348

217023 招商强债 1.053 1.325

217024 招商保本 1.412 1.412

217027 招商财经50 1.587 1.587

217203 招商债B 1.1823 1.8258

229001 泰达宏利全球格式 0 0

229002 泰达逆向 2.183 2.183

233001 大摩根底 0.809 2.354

233005 大摩强债 1.4516 1.4866

233006 大摩抢先 1.8852 1.8852

233007 大摩杰出生长 2.335 2.335

233008 大摩消费 1.6929 1.6929

233009 大摩多因子 1.975 2.316

233010 大摩深证300 1.809 1.809

233011 大摩主题 2.082 2.082

233012 大摩多元收益A 1.456 1.456

233013 大摩多元C 1.436 1.436

233015 大摩量化配备 2.281 2.281

240001 宝康消费 2.6882 7.6287

240002 宝康配备 2.1275 3.8575

240003 宝康债券 1.2916 1.9016

240004 华宝动力 1.6213 4.1313

240005 华宝战略 0.8495 4.6959

240008 华宝收益 6.1456 6.1456

240009 华宝先进 3.5715 3.8395

240010 华宝精选 1.6885 1.6885

240011 华宝大盘 2.2032 2.2832

240012 华宝强债A 1.3918 1.4118

240013 华宝强债B 1.356 1.376

240014 华宝中证100 1.193 1.193

240016 上证180ETF联接 1.617 1.647

240017 华宝新式 2.5107 2.5107

240018 华宝可转债 1.3969 1.3969

240019 生长ETF联接 1.578 1.578

240020 华宝医药 1.872 2.161

240022 华宝资源 1.163 1.163

241001 华宝海外我国 0 0

241002 华宝动量 0 0

253010 国联安安心 0.636 1.917

253020 国联安增利A 1.245 1.49

253021 国联安增利B 1.236 1.464

253030 国联安决心增益 1.198 1.306

253060 国联安决心A 1.147 1.212

253061 国联安决心B 1.143 1.2

253070 国联安中债 1.138 1.138

255010 国联安稳健 1.403 3.133

257010 国联安小盘 1.718 3.879

257020 国联安精选 1.449 3.812

257030 国联安优势 1.305 1.861

257040 国联安盈利 1.551 2.254

257050 国联安主题 1.728 1.728

257060 产品ETF联接 0.709 0.709

257070 国联安优选 1.971 2.272

260101 景顺股票 2.2985 4.2992

260103 景顺平衡 0.9123 3.2023

260104 景顺增加 5.49 7.306

260108 景顺生长 1.028 2.388

260109 景内需贰 1.267 3.063

260110 景顺蓝筹 1.552 1.552

260111 景顺管理 1.652 2

260112 景顺动力 2.058 2.073

260115 景顺中小盘 1.694 1.694

260116 景顺中心 2.653 2.803

260117 景顺长城支柱 1.548 1.828

261001 景顺收益A 1.114 1.124

261002 景顺优信增利A 1.248 1.258

261101 景顺收益C 1.092 1.102

261102 景顺优信增利C 1.233 1.243

262001 景顺长城大中华 0 0

263001 景顺180ETF联接 1.816 1.816

270001 广发聚富 1.466 3.776

270002 广发稳健 2.1356 3.934

270005 广发聚丰 1.1188 5.8911

270006 广发优选 2.1295 3.3895

270007 广发大盘 1.1515 1.1515

270008 广发中心 2.864 3.074

270009 广发强债 1.287 1.52

270010 广发300 1.844 2.134

270021 广发聚瑞 2.34 2.34

270022 广发内需 0.978 1.078

270023 广发亚太 0 0

270025 广发职业 2.298 2.298

270026 中小300联接 1.4663 1.4663

270027 广发全球农业指数 0 0

270028 广发制作 2.337 2.337

270029 广发聚财债A 1.335 1.344

270030 广发聚财B 1.321 1.329

270041 广发消费品 1.959 1.959

270042 广发纳斯达克100指数 0 0

270043 广发理财年年红 0 0

270044 广发双债添利A 1.133 1.133

270045 广发双债添利C 1.127 1.127

270048 广发纯债债A 1.172 1.212

270049 广发纯债债C 1.169 1.208

270050 广发新经济 1.95 1.95

288001 华夏经典 1.636 3.926

288002 华夏收入 4.769 6.169

288102 中信双利 1.0553 1.7817

290002 泰信先行 0.9744 3.1994

290003 泰信双息 1.1102 1.4065

290004 泰信优质 1.6042 2.2042

290005 泰信优势 2.017 2.527

290006 泰信蓝筹 1.6926 2.1176

290007 泰信强债A 1.1108 1.2868

290008 泰信开展 1.646 1.786

290009 泰信周期债 1.171 1.331

290010 泰信中证200 1.284 1.304

290011 泰信中小盘 2.197 2.322

290012 泰信保本 1.274 1.304

290014 泰信效劳业 1.794 1.854

291007 泰信强债C 1.1007 1.2627

310308 盛利精选 1.3338 3.1307

310318 申万沪深300增强 2.1731 2.9656

310328 新动力 1.0816 3.2741

310358 新经济 1.0509 2.3828

310368 申巴优势 1.8075 2.2775

310378 申万添益宝A 1.151 1.426

310379 申万添益宝B 1.157 1.407

310388 申万消费 1.646 1.744

310398 申万沪深300 1.3544 1.3544

310508 申万稳债 1.311 1.457

310518 申万可转债 1.742 1.892

320001 诺安平衡 1.1457 3.4057

320003 诺安股票 1.5501 3.4336

320004 诺安优化债券 1.2838 1.6634

320005 诺安价值 1.2141 2.1591

320006 诺安灵敏 2.106 2.686

320007 诺安生长 1.46 1.905

320008 诺安增利债券A 1.473 1.638

320009 诺安增利债券B 1.422 1.587

320010 诺安中证100 1.168 1.168

320011 诺安中小盘 2.303 2.363

320012 诺安主题 1.754 1.854

320013 诺安黄金 0 0

320014 新式工业ETF联接 1.408 1.408

320015 诺安保本 1.305 1.587

320016 诺安战略 1.778 1.778

320017 诺安全球收益 0 0

320018 诺安新动力 2.027 2.147

320020 诺安汇鑫保本 0.986 1.437

320021 诺安双利债 1.424 1.424

320022 诺安中小ETF 0.939 1.631

340001 兴全转基 1.1054 3.5704

340006 兴全全球 2.4029 4.6689

340007 兴全社会 2.859 3.049

340008 兴全有机增加 2.5775 2.5775

340009 兴全增利 1.2615 1.4875

350001 天治财富 1.4432 2.9885

350002 天治质量 1.144 3.669

350005 天治立异 2.1785 2.1785

350006 天治双盈 1.6573 1.6973

350007 天治趋势 1.042 1.042

350008 天治生长 2.087 2.087

350009 天治稳债 1.061 1.23

360001 量化中心 1.4595 3.4832

360005 光大盈利 4.6562 5.3142

360006 光大增加 1.8523 3.1323

360007 光大优势 1.4158 1.4158

360008 光大增利A 1.07 1.316

360009 光大增利C 1.057 1.286

360010 光大精选 1.5323 1.6523

360011 光大配备 1.802 2.132

360012 光大中小盘 1.7161 1.7461

360013 光大信誉添益A 1.044 1.319

360014 光大信誉添益C 1.035 1.305

360016 光大职业 1.449 1.839

370021 上投分红A 1.118 1.301

370022 上投分红B 1.116 1.285

370023 上投消费 1.559 1.739

370024 上投摩根中心 2.823 2.823

370025 上投轮动债A 1.039 1.115

370026 上投轮动债C 1.036 1.103

370027 摩根智选30 1.684 1.684

371020 上投债券A 1.342 1.342

371120 上投债券B 1.308 1.308

372010 上投强化报答A 1.328 1.378

372110 上投强化报答B 1.308 1.355

373010 上投双息 1.1616 3.0618

373020 上投双核 1.9427 2.1836

375010 上投优势 2.7077 5.7777

376510 上投大盘 1.66 1.66

377010 上投阿尔法 3.9497 5.8697

377016 上投亚太 0 0

377020 上投内需 1.5282 1.8763

377150 上投质量 2.442 2.442

377240 上投新式 2.472 2.472

377530 上投职业 2.153 2.153

378006 上投全球新式 0 0

378010 上投前锋 1.5254 2.3944

378546 上投天然 0 0

379010 上投中小盘 2.338 2.378

380005 中银纯债A类 1.168 1.168

380006 中银纯债C类 1.151 1.151

380009 中银添利 1.294 1.294

393001 中海保本 1.394 1.459

395001 中海收益 1.253 1.593

395011 中海增强收益A 1.258 1.298

395012 中海强债 1.236 1.276

398001 中海生长 0.7565 3.6417

398011 中海分红 0.9323 2.3323

398021 中海动力 0.8126 1.1226

398031 中海蓝筹 1.4767 2.1417

398041 中海量化 0.886 1.423

398051 中海环保 1.146 1.146

398061 中海消费 2.35 2.56

399001 中海上证50 1.171 1.171

399011 中海上证380 1.479 1.889

400001 东方龙 1.3913 3.1528

400003 东方精鸯合 1.9881 5.9949

400007 东方战略 3.0044 3.0044

400009 东方稳截报 1.14 1.21

400011 东方中心 1.6261 1.6261

400013 东方保本 1.193 1.323

400015 东方增加 2.6802 2.6802

400016 东方强化债 1.2964 1.2964

400018 东方央视50 1.5991 1.5991

400020 东方安心 1.3154 1.3154

400022 东方利群混合 1.1929 1.1929

400023 东方多战略 1.2151 1.2151

400025 东方新式 1.4996 1.4996

400027 东方双债A 1.5659 1.5659

400029 东方双债C 1.5621 1.5621

400030 东方添益债券 1.0593 1.0593

400032 东方主题精选 0.9983 0.9983

410001 华富竞赛力 1.1528 2.8526

410003 华富生长 1.1509 1.4409

410004 华富增强债券A 1.6755 1.9875

410005 华富增强债券B 1.6681 1.9501

410006 华富战略精选 1.5865 1.7465

410007 华富价值 1.6393 1.6393

410008 华富中证100 1.1925 1.1925

410009 华富量子 1.1432 1.1432

410010 华富中小板 1.874 1.874

420001 天弘精选 0.8206 2.2454

420002 天弘债A 1.1128 1.4114

420003 天弘生长 1.8482 2.1832

420005 天弘战略 1.622 1.993

420008 天弘债券A 1.125 1.154

420009 天弘健康养老 1.35 1.35

420102 天弘债B 1.1134 1.4432

420108 天弘建议B 1.112 1.14

450001 国富收益 0.812 2.5865

450002 国富弹性 1.7266 3.1679

450003 国富潜力 1.5426 2.1151

450004 国富价值 1.587 2.057

450005 国富债A 1.2578 1.4858

450006 国富债C 1.07 1.4611

450007 国富生长 1.7556 1.9356

450008 国富300 1.528 1.528

450009 国富中小盘 1.847 1.847

450010 国富战略 1.445 1.445

450011 国富精选 1.788 1.788

450018 国富信誉债券A 1.234 1.234

450019 国富信誉债券C 1.225 1.225

457001 国富亚洲时机 0 0

460001 华泰盛世 0.9335 3.3938

460002 华泰生长 1.8218 1.9568

460003 华泰增利B 1.0808 1.3848

460005 华泰价值 2.7428 3.2828

460007 华泰职业 1.599 1.599

460008 华泰稳健收益A 1.201 1.201

460009 华泰量化 1.603 1.623

460010 华泰亚洲 0 0

460108 华泰稳健收益C 1.189 1.189

460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.359 1.359

460300 华泰柏瑞300联接 1.7671 1.7671

470006 添富医药 1.947 1.997

470007 添富上证 1.285 1.355

470008 添富战略 1.938 2.008

470009 添富生机 3.207 3.457

470010 添富多元债A 1.254 1.447

470011 添富多元债C 1.241 1.431

470018 汇添富双利债A 1.389 1.389

470028 添富职责 2.07 2.07

470058 添富可转债A 1.531 1.601

470059 添富可转债C 1.507 1.577

470068 深证300ETF联接 1.6858 1.6858

470078 添富增收C 1.207 1.452

470088 添富信誉债A 1.139 1.158

470089 添富信誉债C 1.125 1.144

470098 添富逆向 2.302 2.452

470888 添富优选 0 0

481001 工银价值 0.4387 4.6611

481004 工银成我是大侦察,7月21日开放式基金资产净值日报表,圆通快递怎么样长 2.4184 2.6684

481006 工银盈利 1.083 1.123

481008 工银蓝筹 1.358 1.768

481009 工银沪深300 1.5099 1.7049

481010 工银中小盘 1.71 1.71

481012 深盈利联接 1.2179 1.2179

481013 工银消费 1.643 1.643

481015 工银主题 2.659 2.659

481017 工银量化 2.092 2.092

483003 工银平衡 0.8208 2.2735

485005 工银强债B 1.2483 1.7033

485007 工银添利B 1.245 1.639

485011 工银双利B 1.558 1.558

485014 工银添颐B 1.863 1.863

485019 工银信誉B类 1.102 1.102

485105 工银强债A 1.2514 1.7434

485107 工银添利A 1.2451 1.6741

485111 工银双利A 1.592 1.592

485114 工银添颐A 1.921 1.921

485119 工银信誉A类 1.115 1.115

486001 工银全球 0 0

486002 工银精选 0 0

487016 工银保本 1.086 1.311

487021 工银保本2号 1.379 1.379

501000 国金鑫新 1.005 1.005

501001 财通精选 0 0

502000 西部500等权 0.752 0.752

502003 易方达军工 0.9995 0.9995

502006 易方达企改 0.7373 0.7373

502010 易方达证券 1.0052 1.0052

502013 长盛一带一路 1.186 0.7031

502020 国金50 0.814 0.814

502036 大成互联金融 1.0386 1.0386

502048 易方达上证50 0.8768 0.8768

502049 易方达50A 0 0

502050 易方达50B 0 0

502056 广发医疗 0 0

505888 嘉实元和 0 0

510010 交银管理ETF 0 0

510020 博时超大ETF 0 0

510030 华宝价值ETF 0 0

510050 华夏50ETF 0 0

510060 工银央企ETF 0 0

510070 鹏华民企ETF 0罗之豪直播相片 0

510080 长盛债券 1.4872 2.3412

510081 长盛精选 1.6118 3.5696

510090 建信职责ETF 0 0

510110 海富通周期ETF 0 0

510120 海富通非周期ETF 0 0

510130 易方达中盘ETF 0 0

510150 招商消费ETF 0 0

510160 南边小康ETF 0 0

510170 国联安产品ETF 0 0

510180 华安180ETF 0 0

510190 华安龙头ETF 0 0

510210 富国综指ETF 0 0

510220 华泰中小ETF 0 0

510230 国泰金文丹妮融ETF 0 0

510260 诺安上证新式ETF 0 0

510270 中银国企ETF 0 0

510280 华宝生长ETF 0 0

510290 南边上证380ETF 0 0

510300 华泰300ETF 0 0

510310 易方达300ETF 0 0

510330 华夏300ETF 0 0

510410 博时资源ETF 0 0

510420 景顺上证180ETF 0 0

510430 银华上证50ETF 0 0

510440 大成中证500沪市ETF 0 0

510450 上证180高ETF 0 0

510500 南边500ETF 0 0

510510 广发500ETF 0 0

510520 诺安500ETF 0 0

510610 华夏动力ETF 0 0

510620 华夏原材料ETF 0 0

510630 华夏消费ETF 0 0

510650 华夏金融ETF 0 0

510660 华夏医药ETF 0 0

510680 万家380ETF 0 0

510700 长盛百强ETF 0 0

510710 博时50ETF 0 0

510880 华泰盈利ETF 0 0

510900 易方达恒生ETF 1.1361 1.1361

511010 国泰国债ETF 0 0

511210 博时上证企债ETF 0 0

511220 海富通城投ETF 0 0

511800 易方达货E 0 0

511810 南边理财金H 0 0

511833 华泰钱银ETF 0 0

511860 博时保证金ETF 0 0

511880 银华日利ETF 102.282 109.718

511893 景顺钱银ETF 0 0

511990 华宝添益ETF 0 0

512010 易方达医药ETF 0 0

公园不雅观

512070 易方达非银ETF 0 0

512110 华安地产ETF 0 0

512120 华安医药ETF 0 0

512210 景顺食物ETF 0 0

512220 景顺TMT150ETF 0 0

512230 景顺医药ETF 0 0

512300 南边医药ETF 0 0

512310 南边工业ETF 0 0

512333 南边信息ETF 0 0

512340 南边原材料ETF 0 0

512500 华夏500ETF 0 0

512510 华泰500ETF 0 0

512600 嘉实首要消费ETF 0 0

512610 嘉实医药卫生ETF 0 0

512640 嘉实金融地产ETF 0 0

512990 华夏A股ETF 0 0

513030 华安德国30ETF 0 0

513100 国泰纳指100ETF 0 0

513500 博时标普500ETF 0 0

513600 南边恒生ETF 2.044 1.0601

513660 华夏沪港通ETF 2.0401 1.0592

518800 国泰黄金ETF 0 0

518880 华安黄金易ETF 0 0

519001 银华优选 2.4772 8.2278

519002 华安安信消费 1.444 1.468

519003 海富收益 0.964 2.579

519005 海富股票 0.911 2.86

519007 海富报答 1.004 2.5

519008 添富优势 4.7352 7.0512

519011 海富精选 0.6486 4.2473

519013 海富优势 0.849 1.955

519015 海富通放 0.887 1.207

519017 大成生长 1.701 2.858

519018 添富均衡 1.1868 3.8672

519019 大成景阳 1.045 4.183

519020 国泰金泰 1.108 1.015

519021 国泰金鼎价值 1.058 2.746

519023 海富债券C 1.191 1.282

519024 海富债券A 1.211 1.302

519025 海富通抢先 1.455 1.605

519026 海富通中小盘 1.378 1.378

519027 上证周期ETF联接 1.285 1.285

519029 华夏稳增 2.227 3.032

519030 海富安定 1.603 1.603

519032 非周ETF联接 1.413 1.413

519033 海富国策 2.381 2.381

519034 海富低碳 1.766 1.766

519035 富国天博 1.5218 4.7629

519039 长盛同德 1.5558 4.4582

519050 海富通养老 1.337 1.337

519051 海富通定债 0 0

519052 海富通双利A 1.006 1.078

519053 海富通双利B 1.221 1.379

519055 海富通双利债 1.122 1.122

519056 海富通内需 1.525 1.525

519057 海富通双福A 1.009 1.059

519058 海富通双福B 1.391 1.391

519059 海富通双福 1.27 1.27

519060 海富通纯债C 2.137 2.137

519061 海富通纯债A 2.15 2.15

519062 海富通阿尔法 1.201 1.201

519066 添富蓝筹 2.225 2.735

519068 添富焦点 2.228 2.646

519069 添富价值精选 2.781 3.397

519078 添富增收A 1.228 1.473

519087 新华分红 0.9749 3.7652

519089 新华生长 1.5456 2.6056

519091 新华资源 1.834 1.834

519093 新华企业 2.172 2.172

519095 新华轮换 2.319 3.219

519097 新华中小市值 2.34 2.34

519099 新华灵敏 1.764 2.245

519100 长盛100 1.1595 1.8205

519110 浦银价值 2.316 2.386

519111 浦银收益A 1.475 1.485

519112 浦银收益C 1.44 1.45

519113 浦银日子 2.192 2.252

519115 浦银盈利 1.717 1.717

519116 浦银沪深300 1.352 1.352

519117 浦银中证400 1.929 1.929

519118 浦银美好A 0 0

519119 浦银美好B 0 0

519120 浦银新工业 2.516 2.516

519121 浦银6个月A 0 0

519122 浦银6个月C 0 0

519123 浦银添A 0 0

519124 浦银添C 0 0

519125 浦银消费晋级 1.691 1.691

519126 浦银新经济 1.586 1.586

519127 浦银盛世精sgpy选 1.162 1.162

519128 浦银月月盈A 0 0

519129 浦银月月盈C 0 0

519130 海富通新内需 1.38 1.38

519150 新华优选 2.102 2.462

519152 新华纯债A类 1.251 1.251

519153 新华纯债B类 1.238 1.238

519156 新华职业配备 1.123 2.067

519158 新华趋势 2.218 2.218

519160 新华安享债A 0 0

519161 新华安享债C 0 0

519162 新华信誉增债A 1.247 1.247

519163 新华信誉增债C 1.241 1.241

519165 新华鑫利灵敏 1.759 1.759

519167 新华鑫安保本 0 0

519170 浦银增加 0.995 0.995

519171 浦银医疗 0.883 0.883

519180 万家180 0.9604 3.3004

519181 万家调和 0.8758 1.8057

519183 万家引擎 1.3028 1.9928

519185 万家精选 1.8039 1.8839

519186 万家稳增A 1.2689 1.4689

519187 万家稳增C 1.263 1.443

519188 万家恒利债A 1.1887 1.1887

519189 万家恒利债C 1.172 1.172

519190 万家得利 1.0632 1.1306

519191 万家城建 1.0203 1.1419

519192 万家市政 0 0

519300 大成300 1.3104 2.7204

519519 华泰增利A 1.108 1.412

519601 海富通海外 0 0

519602 海富通大中华 0 0

519606 国泰金鑫 1.466 1.592

519640 银河鸿利A 1.002 1.002

519641 银河鸿利C 1.003 1.003

519651 银河转型 0.884 0.884

519652 银河鑫利A 1.013 1.013

519653 银河鑫利C 1.015 1.015

519654 银河泽利 0.958 0.958

519655 银河效劳 0.926 0.926

519656 银河灵敏配备A 2.025 2.025

519657 银河灵敏配备C 2.021 2.021

519660 银河增利债A 1.431 1.431

519661 银河增利债C 1.425 1.425

519662 银河岁岁报答A 1.441 1.441gogoanime

519663 银河岁岁报答C 1.429 1.429

519664 银河美丽A 1.814 1.814

519665 银河美丽C 1.784 1.784

519666 银信添利B 1.0763 1.5073

519667 银信添利A 1.0769 1.5389

519668 银河生长 1.7947 2.9125

519669 银河抢先债券 1.171 1.241

519670 银河优选 2.664 3.319

519671 300价值 1.339 1.339

519672 银河精选 1.903 1.903

519673 银河安康股票 1.51 1.51

519674 银河立异 2.4719 2.4719

519675 银河润利 1.301 1.301

519676 银河保本 1.457 1.457

519677 银河定投宝 1.802 1.802

519678 银河消费 1.998 1.998

519679 银河主题 4.068 4.068

519680 交银增利A/B 1.014 1.556

519682 交银增利C 1.0133 1.5213

519683 交银双利A/B 1.253 1.591

519685 交银双利C 1.23 1.565

519686 交银管理 1.311 1.311

519688 交银精选 1.1145 3.3353

519690 交银稳健 1.8987 3.6797

519692 交银生长 4.9585 5.4795

519我是大侦察,7月21日开放式基金资产净值日报表,圆通快递怎么样694 交银蓝筹 0.9065 1.1215

519696 交银举世 0 0

519697 交银优势 2.256 2.396

519698 交银前锋 1.8761 1.9801

519700 交银刘昌政主题 1.627 1.642

519702 交银趋势 1.495 1.495

519704 交银制作 2.14 2.14

519706 深价值ETF联接 1.558 1.558

519709 交银全球资源股票 0 0

519710 交银荣安保本 1.122 1.343

519712 交银阿尔法 2.091 2.091

519714 交银沪深300等权 0.838 1.68

519718 交银纯债A 1.068 1.17

519720 交银纯债C 1.052 1.153

519723 交银双轮A/B 1.051 1.151

519725 交银双轮C 1.042 1.139

519726 交银保本 0.974 1.417

519727 交银生长30 1.662 1.662

519729 交银荣泰保本 1.284 1.419

519730 交银月月丰A 1.281 1.281

519731 交银月月丰C 1.27 1.27

519732 交银双息 1.766 1.766

519733 交银强债A 1.157 1.197

519735 交银强债C 1.153 1.193

519736 交银新生长 1.643 1.643

519738 交银周期报答 1.132 1.302

519740 交银丰盈收益 0 0

519743 交银丰盈A 0 0

519745 交银丰盈C 0 0

519748 交银丰享 0 0

519749 交银丰泽 0 0

519752 交银新报答 1.01 1.01

519753 交银荣和 0 0

519755 交银多战略 0.997 0.997

519756 交银国企革新 0.933 0.933

519908 华夏兴华 1.912 6.346

519909 华安安顺混合 1.603 1.74

519915 富国消费 1.456 1.456

519918 华夏兴和 1.681 3.988

519956 长信睿进C 1.002 1.002

519957 长信睿进A 1.003 1.003

519959 长信多利 1.012 1.012

519961 长信利广 1.001 1.001

519963 长信利盈 0.997 0.997

519965 长信多战略 1.018 1.018

519967 长信利富 1.004 1.004

519969 长信新利 1.26 1.26

519971 长信革新盈利 1.256 1.256

519972 长信纯债C 0 0

519973 长信纯债A 0 0

519975 长信量化 1.132 1.132

519976 长信可转债C 1.6906 2.2176

519977 长信可转债A 1.714 2.274

519979 长信内需 1.645 2.095

519981 长信标普100 0 0

519983 长信量化 1.881 1.881

519985 长信中短债 1.259 1.259

519987 长信恒利 1.511 1.542

519989 长信利丰 1.385 1.878

519991 长信双利 1.897 2.303

519993 长信增利 1.4475 2.6965

519995 长信金利 1.0274 2.8982

519997 长信银利 1.0183 2.9383

530001 建信价值 0.9575 3.3086

530003 建信生长 1.9439 3.3939

530005 建信优化 1.5914 2.1414

530006 建信精选 1.797 2.682

530008 建信安稳增利A 1.534 1.807

530009 建信收益A 1.472 1.587

530010 建信职责 1.676 1.676

530011 建信内生 1.654 1.662

530012 建信保本 2.116 2.184

530015 深F60联接 1.4853 1.4853

530016 建信恒稳 1.897 1.997

530017 建信双息A 1.275 1.594

530018 建信深证100 1.6071 1.6071

530019 建信社会职责 2.112 2.112

530020 建信转债强债A 2.517 2.517

530021 建信纯债A 1.我是大侦察,7月21日开放式基金资产净值日报表,圆通快递怎么样132 1.132

531008 建信安稳增利C 1.545 1.545

531009 建信收益C 1.436 1.551

531017 建信双息C 1.221 1.351

531020 建信转债C 2.488 2.488

531021 建信纯债C 1.12 1.12

539001 建信全球 0 0

539002 建信新式 0 0

539003 建信全球资源 0 0

540001 汇丰2016 1.4802 2.4302

540002 汇丰龙腾 1.9599 3.2059

540003 汇丰战略 2.1346 2.2546

540004 汇丰晋信2026 1.4587 2.0787

540005 汇丰晋信增利A 1.0526 1.182

540006 汇丰大盘 2.2873 2.3473

540007 汇丰中小盘 1.3119 1.3319

540008 汇丰低碳 1.957 2.057

540009 汇丰消费 1.0307 1.1057

540010 汇丰科技 2.5975 2.5975

540012 汇丰恒生 1.6484 1.6484

541005 汇丰晋信增利C 1.0524 1.1964

550001 信诚四季 1.2541 2.6595

550002 信诚精萃 0.9265 2.9413

550003 信诚蓝筹 2.691 3.061

550004 信诚三得益A 1.243 1.426

550005 信诚三得益B 1.232 1.39

550006 信诚优债A 1.094 1.302

550007 信诚优债B 1.093 1.272

550008 信诚优胜 1.835 1.835

550009 信诚中小盘 1.824 1.954

550015 信诚季季添金 1.005 1.12

550016 信诚岁岁添金 1.371 1.661

550017 信诚添金 1.129 1.304

550018 信诚优质债A 1.238 1.248

550019 信诚纯债B 1.225 1.235

560002 益民盈利 0.5677 1.6075

560003 益民立异 1.2481 1.2681

560005 益民多利 0.9156 1.0366

560006 益民中心 1.662 1.662

570001 诺德价值 1.5102 1.5102

570005 诺德生长 2.054 2.054

570006 诺德中小盘 1.666 2.196

570007 诺德优选 1.541 1.541

570008 诺德周期 2.178 2.178

571002 诺德灵敏 2.2063 2.2063

573003 诺德强债 1.092 1.119

580001 东吴嘉禾 0.9071 2.6271

580002 东吴动力 1.7687 2.5087

580003 东吴轮动 0.8128 0.8928

580005 东吴进步 1.4245 1.4945

580006 东吴新经济 1.761 1.761

580007 东吴新创业 1.802 1.862

580008 东吴工业 2.367 2.367

580009 东吴内需增加 2.029 2.029

582001 东吴优信A 1.1377 1.1497

582002 东吴增利A 1.216 1.256

582003 东吴保本 1.181 1.181

582201 东吴优信C 1.1116 1.1236

582202 东吴增利C 1.197 1.237

585001 东吴中证 1.443 1.443

590001 中邮中心优选 1.6914 2.9114

590002 中邮中心生长 0.9915 0.9915

590003 中邮中心优势 2.168 2.348

590005 中邮中心主题 2.053 2.213

590006 中邮中小盘 2.153 2.153

590007 中邮上证380 2.09 2.15

590008 中邮战略 5.143 5.143

590009 中邮安稳收益A 1.088 1.26

590010 中邮安稳收益c 1.079 1.251

610001 信达抢先 1.5551 1.8851

610002 澳银精华 1.743 2.163

610003 信达安稳价值A 1.537 1.537

610004 信达中小盘 1.318 1.318

610005 信达盈利 1.232 1.392

610006 澳银工业 2.168 2.168

610007 信达消费 2.01 2.01

610008 信达澳银信誉A 1.141 1.141

610103 信达安稳债券B 1.495 1.495

610108 信达澳银信誉C 1.128 1.128

620001 宝石动力 1.2937 1.3537

620002 金元生长动力 1.44 1.66

620003 金元丰利 1.161 1.183

620004 金元价值 1.416 1.416

620005 金元中心 1.294 1.294

620006 金元消费 1.153 1.153

620007 金元保本 1.045 1.172

620008 金元新经济 1.988 1.988

620009 金元惠理惠利 1.177 1.177

630001 华商抢先企业 1.67 2.561

630002 华商盛世生长 3.637 5.292

630003 华商强债A 1.289 1.814

630005 华商动态 2.745 2.745

630006 华商工业 1.525 1.525

630007 华商稳健双利债券型A 1.559 1.62

630008 华商战略 1.647 1.647

630009 华商安稳增利A 1.544 1.544

630010 华商价值 2.977 3.047

630011 华商主题 3.166 3.266

630015 华商大盘量化 1.922 2.322

630016 华商价值同享 2.3 2.45

630103 华商强债B 1.27 1.776

630107 华商稳健B 1.534 1.588

630109 华商安稳增利C 1.514 1.514

650001 英大纯债A 1.1621 1.1621

650002 英大纯债C 1.1506 1.1506

660001 农银生长 2.643 3.243

660002 农银增利A 1.3782 1.4922

660003 农银双利 1.707 1.947

660004 农银战略 1.7921 1.7921

660005 农银中小盘 2.6062 2.6362

660006 农银大盘 1.2195 1.2195

660008 农银沪深300 1.3141 1.3141

660009 农银增强收益A 1.3593 1.4303

660010 农银精选 0.9413 0.9413

660011 农银中证500 2.0657 2.0657

660012 农银消费 2.622 2.702

660013 农银信誉债 1.1579 1.2559

660014 农银深证100 1.6269 1.7069

660015 农银职业轮动 2.6275 2.7275

660102 农银增利C 1.3562 1.4172

660109 农银增强C 1.3386 1.4096

671010 纽银战略 1.353 1.353

673010 纽银新动向 1.541 1.891

673020 西部生长 1.005 1.005

673030 西部多战略 0 0

675011 纽银稳债A 1.102 1.102

675013 纽银稳债C 1.088 1.088

675021 纽银稳增A 1.017 1.032

675023 纽银稳增C 1.041 1.054

680001 浙商聚潮 1.004 1.004

686868 浙商聚盈A 1.165 1.165

686869 浙商聚盈C 1.153 1.153

688888 浙商工业 1.497 1.497

690001 民生蓝筹 1.66 1.69

690002 民生强债A 1.957 2.087

6余峻承90003 民生精选 1.26 1.26

690004 民生稳健 1.416 1.416

690005 民生内需 1.52 1.52

690006 民生双利A 1.56 1.59

690007 民生景气 1.878 1.878

690008 民生内地 0.814 0.814

690009 民生盈利 1.552 1.85

690011 民生生长 1.462 1.462

690202 民生强债C 1.907 2.037

690206 民生双利c 1.538 1.568

700001 安全前锋 1.699 1.979

700002 安全深证300 1.835 1.915

700003 安全战略 1.939 2.039

700004 安全保本 1.26 1.26

700005 安全大华添利债券A 1.362 1.362

700006 安全大华添利债券C 1.346 1.346

710001 安达优势 2.2439 2.2439

710002 安达战略 1.9972 2.0372

710301 安达增强A 1.5203 1.5403

710302 安达增强C 1.501 1.521

720001 财通价值 2.172 2.262

720002 财通多战略债基 0.98 1.213 黄宏女儿

720003 财通保本混合 1.272 1.272

730001 方正富邦立异动力 1.533 2.283

730002 方正富邦盈利 1.549 1.549

740001 长安微观 1.332 2.152

740101 长安300非周期 1.655 1.73

750001 安信战略 1.821 1.961

750002 安信方针债A 1.084 1.249

750003 安信方针债C 1.071 1.236

750005 安信平稳 1.434 1.434

762001 国金通用 1.6719 2.3019

770001 德邦优化 1.148 1.948